Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund L1 USD/ LU1778255734 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.5300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.9600USD | -0.53% | reinvestment | Equity Greater China | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | 5.11 | -6.59 | -4.26 | -6.48 | -1.05 | -15.89 | 7.85 | -3.32 | - |
| 2019 | 8.39 | 9.11 | 4.49 | 1.89 | -9.94 | 7.89 | 0.96 | -3.10 | 0.11 | 3.31 | -0.53 | 6.07 | +30.60% |
| 2020 | 1.59 | 2.34 | -4.28 | 6.51 | 3.96 | 17.70 | 12.16 | 3.90 | -3.56 | 4.62 | 5.74 | 13.81 | +83.51% |
| 2021 | 8.76 | -4.27 | -6.06 | 6.90 | 7.84 | 4.76 | -3.72 | -5.17 | 0.72 | 2.93 | 2.27 | -3.79 | +10.02% |
| 2022 | -13.24 | 1.23 | -11.74 | -10.84 | 5.76 | 11.25 | -7.34 | -3.75 | -8.76 | -7.68 | 12.87 | 2.33 | -29.45% |
| 2023 | 7.20 | -8.07 | -2.44 | -5.75 | -6.03 | -1.43 | 6.51 | -8.91 | -3.45 | -2.92 | 0.27 | 3.01 | -21.17% |
| 2024 | -15.26 | 8.43 | -2.03 | 2.26 | 0.38 | -2.96 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.98% | 17.70% | 17.47% | 21.49% | 22.27% |
| Коэффициент Шарпа | -1.21 | -0.34 | -1.21 | -1.20 | -0.10 |
| Лучший месяц | +8.43% | +8.43% | +8.43% | +12.87% | +17.70% |
| Худший месяц | -15.26% | -15.26% | -15.26% | -15.26% | -15.26% |
| Максимальный убыток | -14.17% | -11.02% | -26.00% | -57.19% | -57.79% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 68.2100 | -17.86% | -53.57% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 49.5600 | -18.04% | -45.73% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 55.1300 | -15.60% | - | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 70.7600 | -17.67% | -53.23% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 107.6600 | -17.45% | -52.87% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 51.9000 | -17.65% | - | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 82.0600 | -10.22% | - | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 98.9600 | -17.45% | -52.87% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 94.6800 | -17.05% | -52.15% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 54.3800 | -14.95% | - | |
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 114.2400 | -17.45% | -52.87% | |
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 72.0200 | -17.24% | -52.51% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -10.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -1.19% | ||
| 1 год | -17.45% | ||
| 3 года | -52.87% | ||
| 5 лет | +7.64% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | -21.17% | ||
| 2022 | -29.45% | ||
| 2021 | +10.02% | ||
| 2020 | +83.51% | ||
| 2019 | +30.60% | ||
