Hereford Funds - Bin Yuan Greater China Fund DB A NOK/ LU2417679144 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+7.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 95.3200NOK | +7.95% | reinvestment | Equity Greater China | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -4.98 | 6.73 | 16.96 | -9.35 | -1.15 | 0.25 | -11.97 | 8.32 | 1.08 | - |
| 2023 | 8.75 | -4.78 | -1.19 | -3.81 | -2.06 | -5.13 | 0.56 | -4.15 | -2.52 | 1.03 | -3.28 | -2.89 | -18.46% |
| 2024 | -12.73 | 9.91 | 0.23 | 4.36 | -4.67 | -1.62 | 0.92 | -3.91 | 22.44 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 22.27% | 22.80% | 21.35% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.57 | 1.19 | 0.14 | - | - |
| Лучший месяц | +22.44% | +22.44% | +22.44% | +22.44% | - |
| Худший месяц | -12.73% | -4.67% | -12.73% | -12.73% | - |
| Максимальный убыток | -15.50% | -15.50% | -19.20% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 81.7000 | +8.27% | -40.31% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 57.1600 | -1.43% | -40.01% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 64.4300 | +2.30% | -38.02% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 84.8000 | +8.51% | -39.88% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 129.0800 | +8.79% | -39.41% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 59.9200 | -0.96% | - | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 95.3200 | +6.09% | - | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 118.6500 | +8.79% | -39.41% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 113.6200 | +9.30% | -38.48% | |
| Hereford Funds - Bin Yuan Greate... | reinvestment | 63.6400 | +3.03% | - | |
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 136.9700 | +8.79% | -39.41% | |
| Hereford Fd.-Bin Yuan Gr.China F... | reinvestment | 86.3900 | +9.06% | -38.95% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.06% | ||
| 1 год | +6.09% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -9.11% | ||
| Год | |||
| 2023 | -18.46% | ||
