Helium Fund I-USD/ LU2701648383 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.9089 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,569.5380USD | +0.06% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Syquant Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.72 | 0.39 | 0.87 | 0.55 | 0.26 | 0.23 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.05% | 0.79% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.72 | 3.40 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.87% | +0.87% | +0.87% | - | - |
Худший месяц | -0.31% | +0.23% | -0.31% | - | - |
Максимальный убыток | -0.90% | -0.24% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Helium Fund I EUR | reinvestment | 1,251.5300 | +4.45% | +8.40% | |
Helium Fund A EUR | reinvestment | 1,898.6930 | +4.21% | +7.68% | |
Helium Fund C EUR | reinvestment | 2,801.4080 | +5.89% | +12.88% | |
Helium Fund F EUR | reinvestment | 1,174.6000 | +4.98% | +9.91% | |
Helium Fund I-CHF | reinvestment | 1,119.1021 | +1.83% | +3.57% | |
Helium Fund I-USD | reinvestment | 1,569.5380 | - | - | |
Helium Fund B EUR | reinvestment | 1,212.5940 | +3.95% | +6.85% | |
Helium Fund Bcl EUR | reinvestment | 1,184.0640 | +4.43% | +8.30% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.86% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.92% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.37% | ||
Год |