Helium Fund I-CHF/ LU1734046383 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.1910 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,119.1021CHF | +0.02% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Syquant Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | -0.38 | 1.86 | 0.98 | - |
2021 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 0.99 | 0.44 | 0.18 | 0.16 | 0.61 | 0.34 | 0.09 | 0.22 | +5.15% |
2022 | -0.01 | 0.17 | -0.71 | -0.54 | -0.87 | -0.87 | 0.73 | 1.04 | -0.79 | 0.43 | 0.64 | 0.76 | -0.04% |
2023 | 0.57 | 0.12 | 0.00 | 0.29 | -0.50 | 0.27 | -0.14 | 0.45 | 0.22 | -0.43 | 0.81 | 0.62 | +2.30% |
2024 | -0.65 | -0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.34 | 0.07 | 0.47 | 0.14 | -0.01 | 0.09 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.04% | 0.77% | 1.06% | 1.35% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.38 | -2.20 | -1.32 | -1.51 | - |
Лучший месяц | +0.62% | +0.47% | +0.81% | +1.04% | +1.86% |
Худший месяц | -0.65% | -0.01% | -0.65% | -0.87% | -0.87% |
Максимальный убыток | -1.11% | -0.35% | -1.11% | -3.39% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Helium Fund I EUR | reinvestment | 1,251.5300 | +4.45% | +8.40% | |
Helium Fund A EUR | reinvestment | 1,898.6930 | +4.21% | +7.68% | |
Helium Fund C EUR | reinvestment | 2,801.4080 | +5.89% | +12.88% | |
Helium Fund F EUR | reinvestment | 1,174.6000 | +4.98% | +9.91% | |
Helium Fund I-CHF | reinvestment | 1,119.1021 | +1.83% | +3.57% | |
Helium Fund I-USD | reinvestment | 1,569.5380 | - | - | |
Helium Fund B EUR | reinvestment | 1,212.5940 | +3.95% | +6.85% | |
Helium Fund Bcl EUR | reinvestment | 1,184.0640 | +4.43% | +8.30% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.59% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.77% | ||
1 год | +1.83% | ||
3 года | +3.57% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.93% | ||
Год | |||
2023 | +2.30% | ||
2022 | -0.04% | ||
2021 | +5.15% |