ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Helium Fund I-CHF/  LU1734046383  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.09.2024 Изменение+0.2469 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,118.7970CHF +0.02% reinvestment Alternative Investments Worldwide Syquant Capital ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - 0.62 0.12 0.23 0.37 -0.38 1.86 0.98 -
2021 0.42 0.52 0.49 0.58 0.99 0.44 0.18 0.16 0.61 0.34 0.09 0.22 +5.15%
2022 -0.01 0.17 -0.71 -0.54 -0.87 -0.87 0.73 1.04 -0.79 0.43 0.64 0.76 -0.04%
2023 0.57 0.12 0.00 0.29 -0.50 0.27 -0.14 0.45 0.22 -0.43 0.81 0.62 +2.30%
2024 -0.65 -0.02 0.09 0.05 0.34 0.07 0.47 0.14 0.06 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.05% 0.85% 1.05% 1.35% -%
Коэффициент Шарпа -2.49 -1.46 -1.66 -1.58 -
Лучший месяц +0.62% +0.47% +0.81% +1.04% +1.86%
Худший месяц -0.65% +0.05% -0.65% -0.87% -0.87%
Максимальный убыток -1.11% -0.38% -1.11% -3.39% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Helium Fund I EUR reinvestment 1,247.9041 +4.29% +8.56%
Helium Fund A EUR reinvestment 1,893.6479 +4.04% +7.85%
Helium Fund C EUR reinvestment 2,790.0581 +5.68% +13.14%
Helium Fund F EUR reinvestment 1,170.5420 +4.83% +10.03%
Helium Fund I-CHF reinvestment 1,118.7970 +1.71% +3.99%
Helium Fund I-USD reinvestment 1,562.7620 - -
Helium Fund B EUR reinvestment 1,209.7090 +3.75% +7.01%
Helium Fund Bcl EUR reinvestment 1,180.6801 +4.27% +8.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.56%
6 месяцев  
+1.11%
1 год  
+1.71%
3 года  
+3.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.90%
Год
2023  
+2.30%
2022
  -0.04%
2021  
+5.15%