baha the information company

Helium Fund A EUR/ LU0912261541 /

NAV2024. 11. 07.	Vált.+0,1329	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
1 903,0010EUR	+0,01%	Újrabefektetés	Alternatív befektetések Világszerte	Syquant Capital ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,01	-	-
2006	0,09	0,16	0,62	-	-1,13	0,32	0,53	0,59	-	1,57	0,68	-	+3,45%
2007	2,96	0,80	-	1,83	0,78	-	-0,78	-0,24	-	1,13	-0,47	0,33	+6,47%
2008	0,18	0,56	0,13	0,46	-	0,96	0,75	-	0,48	0,24	-	1,25	+5,10%
2009	0,21	0,67	0,58	1,07	1,21	1,07	1,23	-0,09	0,67	0,88	0,27	1,01	+9,13%
2010	0,61	-0,36	-0,09	-0,03	0,15	0,46	0,63	0,38	0,48	0,17	-0,09	1,55	+3,91%
2011	1,35	0,94	0,58	0,50	0,38	0,10	0,21	-1,03	0,28	1,46	-0,77	0,26	+4,31%
2012	0,32	0,61	0,65	0,69	-0,48	0,39	-0,13	0,32	-0,03	-0,09	0,12	0,36	+2,77%
2013	0,21	0,27	0,44	0,40	0,43	-0,64	0,45	0,16	0,35	0,28	0,15	0,58	+3,12%
2014	0,38	0,42	-0,09	0,08	0,26	0,19	0,35	0,02	0,20	-0,49	0,49	0,77	+2,60%
2015	0,51	1,04	0,46	0,54	0,38	0,10	0,29	0,09	-0,59	0,75	-0,11	0,70	+4,24%
2016	0,77	0,40	0,52	0,19	0,36	0,02	0,36	0,15	0,36	-0,17	0,20	0,20	+3,41%
2017	0,05	-0,05	0,18	0,40	0,34	0,37	0,14	0,01	0,18	-0,18	-0,35	0,08	+1,17%
2018	0,43	-0,16	-0,59	-0,17	0,29	0,01	-0,39	0,04	-0,16	-0,31	0,38	-0,04	-0,67%
2019	0,61	0,36	0,15	0,28	-0,05	0,01	0,27	-0,01	0,15	0,22	0,24	0,47	+2,74%
2020	0,34	-0,27	-5,40	3,01	0,63	0,63	0,13	0,21	0,38	-0,38	1,89	0,99	+1,94%
2021	0,43	0,52	0,48	0,59	1,00	0,45	0,18	0,16	0,61	0,33	0,09	0,21	+5,15%
2022	-0,01	0,19	-0,72	-0,53	-0,87	-0,87	0,72	1,03	-0,77	0,49	0,75	0,85	+0,21%
2023	0,66	0,23	0,14	0,42	-0,34	0,36	0,09	0,60	0,37	-0,23	0,99	0,82	+4,19%
2024	-0,47	0,16	0,27	0,24	0,56	0,26	0,69	0,38	0,12	0,39	0,02	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,00%	0,71%	0,99%	1,35%	1,97%
Sharpe ráta	0,08	2,17	1,13	-0,46	-0,05
Legjobb hónap	+0,82%	+0,69%	+0,99%	+1,03%	+3,01%
Legrosszabb hónap	-0,47%	+0,02%	-0,47%	-0,87%	-5,40%
Maximális veszteség	-0,96%	-0,26%	-0,96%	-3,40%	-6,65%
Túlteljesítés	+4,73%	-	+5,14%	+8,03%	+20,20%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Helium Fund I EUR	Újrabefektetés	1 254,6100	+4,41%	+8,19%
Helium Fund A EUR	Újrabefektetés	1 903,0010	+4,17%	+7,46%
Helium Fund C EUR	Újrabefektetés	2 810,9121	+5,86%	+12,56%
Helium Fund F EUR	Újrabefektetés	1 177,9440	+4,95%	+9,72%
Helium Fund I-CHF	Újrabefektetés	1 119,5649	+1,78%	+3,18%
Helium Fund I-USD	Újrabefektetés	1 574,9670	-	-
Helium Fund B EUR	Újrabefektetés	1 215,0820	+3,92%	+6,63%
Helium Fund Bcl EUR	Újrabefektetés	1 186,9449	+4,39%	+8,09%