Heidelberger Anlagef.-Konservativ AK I/ DE000A2DTMX5 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,4701 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1 038,0800EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,38 | - |
2018 | 0,12 | -0,76 | -1,05 | 0,28 | 0,39 | -1,09 | 0,76 | 0,33 | -0,51 | -2,46 | -0,12 | -2,56 | -6,53% |
2019 | 2,04 | 1,11 | 1,00 | 1,16 | -1,32 | 1,17 | 0,92 | 0,51 | 0,08 | 0,00 | 0,73 | 0,40 | +8,04% |
2020 | 0,90 | -1,44 | -5,98 | 4,00 | 1,04 | 1,96 | 0,99 | 0,92 | -1,00 | -0,16 | 1,65 | 0,79 | +3,39% |
2021 | 0,54 | -1,07 | 1,10 | 1,30 | 0,47 | 1,07 | 0,39 | 0,59 | -1,17 | 0,73 | 0,29 | 0,50 | +4,82% |
2022 | -3,13 | -1,41 | -0,20 | -2,00 | -2,06 | -3,44 | 4,25 | -3,03 | -4,00 | 0,84 | 2,29 | -2,06 | -13,38% |
2023 | 2,80 | -1,14 | 1,36 | 0,52 | 0,54 | 0,84 | 1,02 | -0,51 | -1,53 | -0,10 | 2,62 | 1,34 | +7,92% |
2024 | 0,87 | 0,70 | 1,13 | -0,60 | 0,61 | 1,07 | 1,33 | 0,37 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,26% | 3,43% | 3,14% | 4,13% | 4,19% |
Sharpe ráta | 1,60 | 1,38 | 1,65 | -0,91 | -0,44 |
Legjobb hónap | +1,34% | +1,33% | +2,62% | +4,25% | +4,25% |
Legrosszabb hónap | -0,60% | -0,60% | -1,53% | -4,00% | -5,98% |
Maximális veszteség | -2,09% | -2,09% | -2,16% | -15,56% | -15,56% |
Túlteljesítés | +3,21% | - | +3,11% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Heidelberger Anlagef.-Konservati... | Osztalékfizetés | 100,7600 | +8,04% | -2,24% | |
Heidelberger Anlagef.-Konservati... | Osztalékfizetés | 1 038,0800 | +8,65% | -0,69% |
Teljesítmény
YTD | +5,59% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,04% | ||
1 Év | +8,65% | ||
3 Év | -0,69% | ||
5 Év | +8,79% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +7,38% | ||
Év | |||
2023 | +7,92% | ||
2022 | -13,38% | ||
2021 | +4,82% | ||
2020 | +3,39% | ||
2019 | +8,04% | ||
2018 | -6,53% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 16,60 EUR |
2022. 11. 15. | 1,00 EUR |
2021. 11. 15. | 1,00 EUR |
2020. 11. 16. | 1,00 EUR |
2019. 11. 26. | 3,36 EUR |
2018. 11. 15. | 8,30 EUR |
2018. 01. 02. | 1,60 EUR |