HB Fonds - Rendite Global Plus - P
LU0378037310
HB Fonds - Rendite Global Plus - P/ LU0378037310 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 |
Изменение-0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
86.7300EUR |
-0.30% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
Объем фонда: |
137.02 млн
EUR
|
Дата запуска: |
22.08.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.59% |
Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
Mutual Funds |
|
61.37% |
Bonds |
|
29.92% |
Derivative |
|
5.08% |
Stocks |
|
2.70% |
Cash |
|
0.93% |
Страны
Ireland |
|
48.68% |
Germany |
|
16.04% |
Luxembourg |
|
13.35% |
United States of America |
|
12.58% |
Spain |
|
1.89% |
Cash |
|
0.93% |
Другие |
|
6.53% |