HB Fonds - Rendite Global Plus - I(a)
LU0644283060
HB Fonds - Rendite Global Plus - I(a)/ LU0644283060 /
NAV04.09.2024 |
Zm.-0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
83,6400EUR |
-0,50% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
08.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Banque de Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
Aktywa: |
132,01 mln
EUR
|
Data startu: |
22.08.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
50,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
61,75% |
Obligacje |
|
29,96% |
Instrument pochodny |
|
5,12% |
Akcje |
|
2,30% |
Gotówka |
|
0,87% |
Kraje
Irlandia |
|
49,00% |
Niemcy |
|
17,65% |
Luxemburg |
|
13,34% |
USA |
|
13,32% |
Chorwacja |
|
1,57% |
Gotówka |
|
0,87% |
Inne |
|
4,25% |