Hansen & Heinrich Universal Fonds S
DE000A2JF626
Hansen & Heinrich Universal Fonds S/ DE000A2JF626 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
100.5400EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
35.47 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.04.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
0.19% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.09% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
79.93% |
Mutual Funds |
|
8.26% |
Cash |
|
5.68% |
Другие |
|
6.13% |
Страны
United States of America |
|
50.12% |
Germany |
|
9.68% |
France |
|
7.27% |
Cash |
|
5.68% |
Switzerland |
|
4.85% |
Norway |
|
1.93% |
United Kingdom |
|
1.54% |
Japan |
|
1.27% |
Ireland |
|
1.20% |
Cayman Islands |
|
0.86% |
Netherlands |
|
0.78% |
Denmark |
|
0.22% |
Taiwan, Province Of China |
|
0.21% |
Другие |
|
14.39% |
Валюта
US Dollar |
|
50.86% |
Euro |
|
25.06% |
Swiss Franc |
|
4.91% |
Norwegian Kroner |
|
1.94% |
British Pound |
|
1.54% |
Japanese Yen |
|
1.27% |
Danish Krone |
|
0.22% |
Taiwan Dollar |
|
0.21% |
Другие |
|
13.99% |