Hansen & Heinrich Universal Fonds S
DE000A2JF626
Hansen & Heinrich Universal Fonds S/ DE000A2JF626 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.5400EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
35.47 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.04.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.19% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
79.93% |
| Mutual Funds |
|
8.26% |
| Cash |
|
5.68% |
| Другие |
|
6.13% |
Страны
| United States of America |
|
50.12% |
| Germany |
|
9.68% |
| France |
|
7.27% |
| Cash |
|
5.68% |
| Switzerland |
|
4.85% |
| Norway |
|
1.93% |
| United Kingdom |
|
1.54% |
| Japan |
|
1.27% |
| Ireland |
|
1.20% |
| Cayman Islands |
|
0.86% |
| Netherlands |
|
0.78% |
| Denmark |
|
0.22% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.21% |
| Другие |
|
14.39% |
Валюта
| US Dollar |
|
50.86% |
| Euro |
|
25.06% |
| Swiss Franc |
|
4.91% |
| Norwegian Kroner |
|
1.94% |
| British Pound |
|
1.54% |
| Japanese Yen |
|
1.27% |
| Danish Krone |
|
0.22% |
| Taiwan Dollar |
|
0.21% |
| Другие |
|
13.99% |
