Стоимость чистых активов14.08.2024 Изменение+0.0950 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
69.4060EUR +0.14% reinvestment Alternative Investments Worldwide HANSAINVEST 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Commodities
Бенчмарк: Gold USD
Начало рабочего (бизнес) года: 01.08
Last Distribution: -
Депозитарный банк: DONNER & REUSCHEL AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: Nico Baumbach
Объем фонда: 468.43 млн  USD
Дата запуска: 03.04.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: HANSAINVEST
Адрес: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Страна: Germany
Интернет: www.hansainvest.com
 

Активы

Alternative Investments
 
86.74%
Cash
 
13.26%

Страны

Ireland
 
39.34%
Cash
 
13.26%
United States of America
 
7.60%
Germany
 
7.40%
Jersey
 
6.09%
Другие
 
26.31%

Валюта

US Dollar
 
80.79%
Euro
 
18.86%
Другие
 
0.35%