HannoverscheMediumInvest/ DE0005317325 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 66.6800EUR | -0.27% | paying dividend | Mixed Fund Euroland | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Euroland |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 47.56 млн EUR |
| Дата запуска: | 10.10.2000 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 50.62% | |
| Bonds | 46.08% | |
| Cash | 2.89% | |
| Other Assets | 0.41% |
Страны
| France | 22.97% | |
| Germany | 22.66% | |
| Italy | 14.12% | |
| Netherlands | 12.16% | |
| Spain | 6.53% | |
| Australia | 5.96% | |
| Cash | 2.89% | |
| Austria | 2.88% | |
| United States of America | 2.04% | |
| Belgium | 1.76% | |
| Switzerland | 1.67% | |
| Denmark | 1.05% | |
| United Kingdom | 1.03% | |
| Canada | 1.03% | |
| Finland | 0.85% | |
| Другие | 0.40% |
Валюта
| Euro | 97.08% | |
| Другие | 2.92% |
