HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H
LU1315150901
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global H/ LU1315150901 /
| Стоимость чистых активов04.10.2024 |
Изменение-1.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 171.1700EUR |
-0.62% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
HAC Asset Management Team |
| Объем фонда: |
100.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.12.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
| Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
| Stocks |
|
78.22% |
| Certificates |
|
9.86% |
| Cash |
|
9.79% |
| Bonds |
|
2.12% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
20.29% |
| Japan |
|
16.71% |
| Germany |
|
13.42% |
| Cash |
|
9.79% |
| Italy |
|
4.92% |
| Canada |
|
4.89% |
| Switzerland |
|
4.61% |
| Spain |
|
3.88% |
| Australia |
|
2.72% |
| France |
|
2.31% |
| Другие |
|
16.46% |
Валюта
| Euro |
|
38.23% |
| US Dollar |
|
22.20% |
| Japanese Yen |
|
16.87% |
| Canadian Dollar |
|
4.92% |
| Swiss Franc |
|
4.37% |
| Australian Dollar |
|
2.78% |
| Hong Kong Dollar |
|
2.54% |
| British Pound |
|
1.78% |
| Norwegian Kroner |
|
1.71% |
| Другие |
|
4.60% |
