Habona Nahversorgungsfonds Deutschland/ DE000A2H9B00 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 51,6900EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap | IntReal Int.R.E. KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2020 | 0,14 | 0,14 | 0,90 | 0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,47 | 0,06 | 0,04 | 0,20 | +2,34% |
| 2021 | 0,04 | 0,20 | 0,74 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,51 | 0,41 | +2,71% |
| 2022 | 0,15 | 0,12 | 0,31 | 0,04 | 0,11 | 0,23 | 0,13 | 0,08 | 0,27 | 0,12 | 0,48 | 0,19 | +2,25% |
| 2023 | 0,15 | 0,11 | 0,47 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | +1,76% |
| 2024 | 0,06 | -0,27 | -0,68 | 0,23 | 0,15 | 0,19 | -0,40 | 0,29 | 0,19 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,18% | 0,74% | 1,04% | 0,76% | -% |
| Sharpe ráta | -3,05 | -2,84 | -2,96 | -2,25 | - |
| Legjobb hónap | +0,29% | +0,29% | +0,29% | +0,51% | +0,90% |
| Legrosszabb hónap | -0,68% | -0,68% | -0,68% | -0,68% | -0,68% |
| Maximális veszteség | -1,04% | -0,51% | -1,04% | -1,04% | - |
| Túlteljesítés | +1,55% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
| YTD | -0,24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,58% | ||
| 1 Év | +0,22% | ||
| 3 Év | +4,82% | ||
| 5 Év | +9,10% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,10% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,76% | ||
| 2022 | +2,25% | ||
| 2021 | +2,71% | ||
| 2020 | +2,34% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 26. | 0,90 EUR |
| 2023. 08. 28. | 0,70 EUR |
| 2022. 08. 31. | 0,61 EUR |
| 2021. 08. 31. | 0,60 EUR |
