H2O Adagio FCP Q/ FR0013425287 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-140.9004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 23,709.5098EUR | -0.59% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | H2O AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | 1.35 | - |
| 2021 | -0.13 | 1.27 | 0.70 | 0.58 | 0.38 | 1.45 | -1.37 | 1.10 | 0.13 | 0.89 | -2.34 | 1.10 | +3.76% |
| 2022 | 1.68 | -3.56 | 4.78 | -1.90 | 2.41 | -3.02 | -1.29 | 1.87 | -3.36 | 2.33 | 4.01 | 3.93 | +7.62% |
| 2023 | 2.74 | -0.42 | 3.17 | -1.27 | -0.98 | 0.86 | 1.71 | -1.23 | -0.01 | 2.03 | 1.25 | 0.56 | +8.60% |
| 2024 | -0.65 | -0.18 | 0.62 | -0.06 | 0.40 | -0.46 | 1.56 | 0.05 | 2.55 | -1.94 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.40% | 5.73% | 5.81% | 7.79% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.15 | 0.21 | 0.01 | 0.35 | - |
| Лучший месяц | +2.55% | +2.55% | +2.55% | +4.78% | - |
| Худший месяц | -1.94% | -1.94% | -1.94% | -3.56% | - |
| Максимальный убыток | -2.49% | -2.49% | -2.49% | -10.83% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2O Adagio FCP I | paying dividend | 51,548.7305 | +2.71% | +14.70% | |
| H2O Adagio FCP I H | reinvestment | 77,049.2891 | +4.53% | +21.76% | |
| H2O Adagio FCP I H | reinvestment | 62,261.1719 | +0.35% | +10.09% | |
| H2O Adagio FCP I H | reinvestment | 81,495.1016 | +4.19% | +20.74% | |
| H2O Adagio FCP N | reinvestment | 119.7200 | +1.97% | +12.14% | |
| H2O Adagio FCP R | reinvestment | 108.7700 | +1.44% | +10.63% | |
| H2O Adagio FCP R H | reinvestment | 111.2700 | +1.12% | +12.75% | |
| H2O Adagio FCP N H | reinvestment | 100.0000 | 0.00% | +3.66% | |
| H2O Adagio FCP SR H | reinvestment | 102.0000 | -1.06% | +5.61% | |
| H2O Adagio FCP R H | reinvestment | 158.3500 | +3.09% | +19.01% | |
| H2O Adagio FCP SR H | reinvestment | 119.8600 | +3.19% | +17.19% | |
| H2O Adagio FCP Q | reinvestment | 23,709.5098 | +3.13% | +18.31% | |
| H2O Adagio FCP I | reinvestment | 83,724.7578 | +2.83% | +14.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.12% | ||
| 1 год | +3.13% | ||
| 3 года | +18.31% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +29.33% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.60% | ||
| 2022 | +7.62% | ||
| 2021 | +3.76% | ||
