NAV26.08.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101.9500EUR 0.00% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40 % des Wertes des Fonds begrenzt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 76.32 Mio.  EUR
Auflagedatum: 07.06.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.19%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
55.85%
Aktien
 
31.36%
Fonds
 
6.95%
Barmittel
 
4.56%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.72%
Zertifikate
 
0.39%
Sonstige
 
0.17%

Länder

USA
 
19.11%
Deutschland
 
17.02%
Niederlande
 
11.41%
Frankreich
 
8.51%
Vereinigtes Königreich
 
5.04%
Irland
 
4.84%
Barmittel
 
4.56%
Schweiz
 
4.11%
Schweden
 
2.95%
Luxemburg
 
2.65%
Finnland
 
2.35%
Norwegen
 
1.81%
Dänemark
 
1.32%
Belgien
 
1.14%
Italien
 
0.92%
Sonstige
 
12.26%

Währungen

Euro
 
63.98%
US-Dollar
 
14.06%
Schweizer Franken
 
4.13%
Britisches Pfund
 
1.75%
Norwegische Krone
 
1.67%
Schwedische Krone
 
0.94%
Dänische Krone
 
0.69%
Australischer Dollar
 
0.36%
Taiwanesischer Dollar
 
0.19%
Sonstige
 
12.23%