NAV04/11/2024 Chg.-0.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
96.9900EUR -0.22% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Zwei strategische Anlageziele stehen dabei im Vordergrund: die Erzielung laufender Erträge und der langfristige Vermögenserhalt. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40 % des Wertes des Fonds begrenzt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01/11
Last Distribution: 15/12/2023
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 76.81 mill.  EUR
Launch date: 07/06/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.19%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Bonds
 
53.52%
Stocks
 
34.72%
Mutual Funds
 
6.81%
Cash
 
4.17%
Other Assets
 
0.78%

Countries

United States of America
 
19.11%
Germany
 
16.89%
Netherlands
 
10.75%
France
 
10.04%
United Kingdom
 
5.31%
Ireland
 
4.89%
Switzerland
 
4.61%
Cash
 
4.17%
Sweden
 
3.08%
Finland
 
2.45%
Luxembourg
 
1.79%
Norway
 
1.73%
Denmark
 
1.52%
Belgium
 
1.48%
Italy
 
0.88%
Others
 
11.30%

Currencies

Euro
 
64.40%
US Dollar
 
13.58%
Swiss Franc
 
4.59%
British Pound
 
1.87%
Norwegian Kroner
 
1.58%
Swedish Krona
 
0.90%
Danish Krone
 
0.65%
Australian Dollar
 
0.36%
Taiwan Dollar
 
0.20%
Others
 
11.87%