GVS Golden Opportunities - I
LI0502181477
GVS Golden Opportunities - I/ LI0502181477 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 105.8200EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Ahead Wealth Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank Frick & Co. AG |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
- |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
7.51 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.12.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ahead Wealth Sol. |
| Адрес: |
Austrasse 37, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ahead.li
|
Активы
| Stocks |
|
62.28% |
| Certificates |
|
20.46% |
| Bonds |
|
13.49% |
| Cash |
|
3.77% |
Страны
| Canada |
|
34.62% |
| United States of America |
|
23.76% |
| Ireland |
|
20.46% |
| Cash |
|
3.77% |
| Australia |
|
3.60% |
| Mexico |
|
2.47% |
| Russian Federation |
|
1.92% |
| Другие |
|
9.40% |
Валюта
| Canadian Dollar |
|
34.64% |
| Euro |
|
29.44% |
| US Dollar |
|
26.27% |
| Australian Dollar |
|
3.60% |
| Russian Rouble |
|
1.92% |
| Другие |
|
4.13% |
