ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Guliver Demografie Wachstum - A/  LU0195300784  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.08.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
150.0400EUR +0.06% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - - - - 2.29 0.23 -
2005 1.76 2.21 -1.32 -1.29 4.10 4.68 3.37 -0.44 4.56 -5.19 7.29 3.33 +24.90%
2006 4.65 2.05 -0.19 1.83 -5.35 -1.83 1.31 1.51 1.84 2.54 0.03 4.05 +12.73%
2007 1.34 0.86 -0.77 2.95 2.89 0.77 -2.71 -2.76 2.23 2.50 -7.14 0.46 +0.12%
2008 -8.41 0.48 -6.56 4.58 0.49 -7.17 -1.52 1.85 -8.72 -14.46 -4.36 -3.35 -39.28%
2009 -0.36 -5.78 4.46 8.78 0.32 2.41 3.53 2.60 0.96 -1.25 1.75 -1.25 +16.61%
2010 1.38 1.16 0.91 1.47 4.16 0.60 -0.77 7.73 -3.33 -2.03 -0.83 -1.59 +8.73%
2011 -3.89 -0.23 -1.34 0.39 1.48 -1.67 3.79 2.72 2.77 -1.29 -1.41 3.30 +4.39%
2012 4.47 1.71 -1.27 0.52 1.47 -0.72 4.74 -1.18 0.58 -0.70 0.90 0.77 +11.67%
2013 -2.17 1.14 1.08 -0.01 -2.47 -6.09 0.09 -1.91 0.28 1.69 -2.35 -2.49 -12.67%
2014 0.99 1.01 0.76 0.58 2.63 0.83 1.42 2.76 -0.29 1.10 1.14 0.27 +13.99%
2015 7.70 0.75 1.32 -1.58 -0.49 -2.66 0.47 -3.71 -1.64 4.45 1.48 -3.88 +1.62%
2016 -1.45 2.14 0.37 1.36 0.56 3.01 2.09 0.49 0.09 0.36 0.44 1.36 +11.31%
2017 -0.24 3.79 0.18 -0.34 -1.00 -1.11 -1.07 0.56 0.48 1.62 -0.33 0.04 +2.49%
2018 0.14 -0.82 -0.93 1.04 1.43 -0.22 1.33 0.78 -0.57 -2.37 1.13 -4.36 -3.52%
2019 4.89 0.86 2.52 0.87 -1.30 2.09 3.11 -0.91 0.51 0.52 1.59 1.08 +16.83%
2020 1.63 -3.28 -8.35 6.40 2.25 2.10 1.28 2.51 -0.51 -0.66 2.47 0.89 +6.18%
2021 0.49 -1.65 2.68 1.35 -0.11 2.70 0.82 0.75 -2.31 2.17 0.33 1.04 +8.43%
2022 -3.30 -1.62 0.70 -2.41 -3.31 -5.65 6.28 -3.79 -5.87 0.74 1.55 -3.78 -19.21%
2023 4.76 -1.26 -1.32 0.57 1.15 1.94 2.70 -0.40 -2.20 -1.60 5.66 3.90 +14.38%
2024 0.77 -0.23 3.20 -1.47 0.51 1.71 1.06 0.58 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.26% 6.60% 6.44% 7.33% 7.72%
Коэффициент Шарпа 0.98 1.24 1.49 -0.51 -0.02
Лучший месяц +3.90% +3.20% +5.66% +6.28% +6.40%
Худший месяц -1.47% -1.47% -2.20% -5.87% -8.35%
Максимальный убыток -3.34% -3.34% -5.07% -20.92% -20.92%
Outperformance +7.26% - +9.80% +14.47% +24.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Guliver Demografie Wachstum - A paying dividend 150.0400 +13.13% -0.69%
Guliver Demografie Wachstum B paying dividend 103.1000 +13.04% -0.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.24%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+13.13%
3 года
  -0.69%
5 лет  
+17.88%
10 лет  
+50.99%
С самого начала  
+86.57%
Год
2023  
+14.38%
2022
  -19.21%
2021  
+8.43%
2020  
+6.18%
2019  
+16.83%
2018
  -3.52%
2017  
+2.49%
2016  
+11.31%
2015  
+1.62%
 

Дивиденды

25.06.2024 2.30 EUR
20.06.2023 2.30 EUR
22.06.2020 0.07 EUR
20.06.2019 0.44 EUR
20.06.2018 0.75 EUR
20.06.2017 0.60 EUR
20.06.2016 0.83 EUR
22.06.2015 0.57 EUR
24.06.2014 0.31 EUR
24.06.2013 0.57 EUR
20.06.2012 0.64 EUR
22.06.2011 0.25 EUR
22.06.2010 0.44 EUR
22.06.2009 0.60 EUR
16.06.2008 3.30 EUR
15.06.2007 4.54 EUR
12.06.2006 8.01 EUR