Guinness Global Equity Income Y EUR Dist, ISIN/ IE00BVYPP024 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение+0.1707 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.6293EUR | +0.92% | paying dividend | Equity Worldwide | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.04 | 1.65 | - |
| 2021 | -0.92 | 0.50 | 8.57 | 1.84 | 1.69 | 3.28 | 1.08 | 2.31 | -3.30 | 4.53 | 0.94 | 6.39 | +29.81% |
| 2022 | -2.81 | -0.67 | 2.20 | 0.93 | -1.83 | -3.11 | 7.37 | -3.29 | -5.59 | 5.75 | 4.32 | -5.69 | -3.39% |
| 2023 | 0.92 | 0.50 | 2.21 | 0.84 | 0.65 | 2.37 | 0.93 | 0.02 | -1.82 | -2.33 | 3.85 | 3.30 | +11.85% |
| 2024 | 2.37 | 3.10 | 2.30 | -1.63 | 2.32 | 2.29 | 1.74 | 2.31 | 1.07 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.01% | 8.37% | 8.19% | 10.78% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.55 | 1.83 | 2.38 | 0.80 | - |
| Лучший месяц | +3.30% | +2.32% | +3.85% | +7.37% | - |
| Худший месяц | -1.63% | -1.63% | -2.33% | -5.69% | - |
| Максимальный убыток | -3.73% | -3.73% | -4.42% | -11.21% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Global Equity Income Z ... | paying dividend | 31.2496 | +17.89% | +37.83% | |
| Guinness Global Equity Income C ... | paying dividend | 22.4922 | +28.30% | +30.12% | |
| Guinness Global Equity Income D ... | paying dividend | 28.9621 | +22.22% | +38.40% | |
| Guinness Global Equity Income C ... | reinvestment | 28.8684 | +21.60% | +36.34% | |
| Guinness Global Equity Income Y ... | reinvestment | 23.8154 | +22.83% | +40.49% | |
| Guinness Global Equity Income C ... | paying dividend | 17.5847 | +21.60% | +36.34% | |
| Guinness Global Equity Income D ... | reinvestment | 22.0464 | +22.21% | +38.40% | |
| Guinness Global Equity Income D ... | paying dividend | 24.0611 | +28.94% | +32.08% | |
| Guinness Global Equity Income Y ... | paying dividend | 18.6293 | +22.83% | +40.49% | |
| Guinness Global Equity Income Y ... | reinvestment | 25.1143 | +29.59% | +34.08% | |
| Guinness Global Equity Income Y ... | paying dividend | 19.6378 | +29.59% | +34.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.94% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.02% | ||
| 1 год | +22.83% | ||
| 3 года | +40.49% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +74.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.85% | ||
| 2022 | -3.39% | ||
| 2021 | +29.81% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.21 EUR |
| 02.01.2024 | 0.13 EUR |
| 03.07.2023 | 0.19 EUR |
| 03.01.2023 | 0.14 EUR |
| 01.07.2022 | 0.20 EUR |
| 04.01.2022 | 0.16 EUR |
| 04.01.2021 | 0.16 EUR |
