RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Guinness Global Equity Income D USD Dist/  IE00B3QG6N78  /

Fonds
NAV2024. 10. 17. Vált.+0,0836 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
24,0524USD +0,35% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - - 2,89 -
2020 -1,50 -9,01 -10,36 8,73 2,86 2,51 2,62 3,22 -0,75 -4,74 12,95 3,93 +8,28%
2021 -2,90 0,37 5,08 4,27 2,86 0,50 1,01 1,80 -5,10 4,34 -1,86 7,44 +18,51%
2022 -4,23 -0,51 1,20 -4,34 -0,36 -5,48 4,68 -4,67 -8,06 7,36 7,91 -2,28 -9,78%
2023 2,65 -1,90 4,66 2,43 -2,85 4,72 1,95 -0,91 -4,92 -2,53 7,16 4,54 +15,20%
2024 0,62 2,67 2,06 -2,66 3,84 0,94 2,68 4,61 1,66 0,22 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,31% 8,61% 8,37% 11,99% -%
Sharpe ráta 2,37 3,86 2,89 0,51 -
Legjobb hónap +4,61% +4,61% +7,16% +7,91% +12,95%
Legrosszabb hónap -2,66% -2,66% -2,66% -8,06% -10,36%
Maximális veszteség -5,06% -3,36% -5,06% -21,17% -
Túlteljesítés -3,06% - -4,04% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Guinness Global Equity Income Z ... Osztalékfizetés 32,2130 +20,20% +40,69%
Guinness Global Equity Income C ... Osztalékfizetés 22,4776 +26,77% +28,71%
Guinness Global Equity Income D ... Osztalékfizetés 29,8567 +24,45% +39,99%
Guinness Global Equity Income C ... Újrabefektetés 29,7515 +23,83% +37,91%
Guinness Global Equity Income Y ... Újrabefektetés 24,5581 +25,08% +42,10%
Guinness Global Equity Income C ... Osztalékfizetés 18,1226 +23,83% +37,91%
Guinness Global Equity Income D ... Újrabefektetés 22,7274 +24,45% +39,99%
Guinness Global Equity Income D ... Osztalékfizetés 24,0524 +27,41% +30,66%
Guinness Global Equity Income Y ... Osztalékfizetés 19,2102 +25,11% +42,13%
Guinness Global Equity Income Y ... Újrabefektetés 25,1124 +28,05% +32,63%
Guinness Global Equity Income Y ... Osztalékfizetés 19,6363 +28,05% +32,63%

Teljesítmény

YTD  
+17,73%
6 Hónap  
+16,84%
1 Év  
+27,41%
3 Év  
+30,66%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+61,00%
Év
2023  
+15,20%
2022
  -9,78%
2021  
+18,51%
2020  
+8,28%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,26 USD
2024. 01. 02. 0,16 USD
2023. 07. 03. 0,23 USD
2023. 01. 03. 0,17 USD
2022. 07. 01. 0,26 USD
2022. 01. 04. 0,21 USD