NAV2024. 09. 26. Vált.+0,1945 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,4922USD +0,87% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Waystone M.Co.(IE) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years and to pay out income to you. To do this the Fund invests in the shares of a range of companies around the world which are expected to provide a higher than average income. The Fund invests in a portfolio of global equities providing an above average yield (i.e. a higher yield than the yield of the overall global equity market), however, the Fund may also invest, to a limited extent, in other instruments such as government bonds and corporate fixed income securities of investment grade rating. Under normal market conditions the Fund intends to invest in at least 20 stocks. The Fund may invest in securities of companies with a wide range of market capitalizations and in companies domiciled throughout the world, including companies domiciled in or traded on Emerging Markets. The bulk of the Fund's investments will however be concentrated in liquid shares of companies with a market capitalisation in excess of $1billion. The Fund is considered to be actively managed in reference to the MSCI World Index (the "Benchmark") by virtue of the fact that it uses the Benchmark solely for performance comparison purposes.
 

Befektetési cél

The Fund aims to increase the value of the amount you invest in it over a period of years and to pay out income to you. To do this the Fund invests in the shares of a range of companies around the world which are expected to provide a higher than average income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI World Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 07. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Dr. Ian Mortimer, Matthew Page, Sagar Thanki, Joseph Stephens
Alap forgalma: 6,59 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2010. 12. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,78%
Minimum befektetés: 0,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Waystone M.Co.(IE)
Cím: 35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin
Ország: Írország
Internet: www.waystone.com/
 

Eszközök

Részvények
 
97,08%
Készpénz
 
2,92%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
50,75%
Svájc
 
8,72%
Egyesült Királyság
 
8,37%
Franciaország
 
8,06%
Írország
 
5,22%
Svédország
 
5,18%
Készpénz
 
2,92%
Németország
 
2,91%
Ausztrália
 
2,75%
Tajvan, Kína
 
2,57%
Dánia
 
2,53%
Egyéb
 
0,02%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
25,07%
Ipar
 
23,21%
Egészségügy
 
17,50%
IT/Telekommunikáció
 
16,11%
Pénzügy
 
15,18%
Készpénz
 
2,92%
Egyéb
 
0,01%