ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Guinness Global Equity Income C USD Dist/  IE00B42XCP33  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.0778 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
22.4776USD +0.35% paying dividend Equity Worldwide Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 2.20 1.96 0.19 5.46 -0.55 -0.55 -1.84 -6.00 -6.19 9.96 -2.56 0.30 +1.31%
2012 2.27 3.00 1.07 -0.19 -7.03 5.07 1.77 1.97 1.26 0.00 0.67 -0.19 +9.59%
2013 4.52 0.28 3.69 3.74 1.20 -1.36 4.81 -2.67 4.37 2.79 2.00 1.72 +27.79%
2014 -5.26 5.27 1.02 1.78 1.98 2.16 -3.12 2.23 -2.70 1.23 1.68 -2.92 +2.86%
2015 -0.95 5.21 -3.83 4.61 -1.94 -2.89 1.82 -6.65 -3.20 7.21 -0.01 -2.79 -4.28%
2016 -3.21 1.67 4.86 0.01 0.96 0.16 3.73 0.17 -0.01 -3.91 0.18 0.91 +5.32%
2017 1.34 2.78 1.02 1.66 2.85 0.62 0.26 -0.48 2.16 0.87 2.45 1.89 +18.80%
2018 4.93 -3.56 -0.84 0.14 -0.85 -0.91 5.02 -0.10 -0.15 -6.67 2.16 -4.77 -6.11%
2019 5.02 3.28 2.68 3.19 -5.60 5.19 0.21 -1.22 2.13 2.74 2.37 2.84 +24.78%
2020 -0.48 -9.04 -10.40 8.69 2.82 2.46 4.01 3.18 -0.79 -4.78 12.90 3.89 +10.43%
2021 -1.71 0.33 5.03 4.22 2.82 0.46 2.28 1.76 -5.14 4.30 -1.91 7.40 +20.96%
2022 -4.27 -0.55 1.16 -4.38 -0.40 -5.52 4.64 -4.72 -8.10 7.32 7.86 -2.32 -10.23%
2023 2.61 -1.94 4.62 2.40 -2.89 4.68 1.91 -0.95 -4.96 -2.58 7.12 4.50 +14.63%
2024 0.57 2.63 2.02 -2.70 3.80 0.90 2.63 4.57 1.62 0.19 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.31% 8.61% 8.37% 11.98% 15.14%
Коэффициент Шарпа 2.29 3.78 2.82 0.47 0.55
Лучший месяц +4.57% +4.57% +7.12% +7.86% +12.90%
Худший месяц -2.70% -2.70% -2.70% -8.10% -10.40%
Максимальный убыток -5.11% -3.39% -5.11% -21.47% -32.98%
Outperformance +8.37% - +10.63% +13.71% +13.90%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Guinness Global Equity Income Z ... paying dividend 32.2130 +20.20% +40.69%
Guinness Global Equity Income C ... paying dividend 22.4776 +26.77% +28.71%
Guinness Global Equity Income D ... paying dividend 29.8567 +24.45% +39.99%
Guinness Global Equity Income C ... reinvestment 29.7515 +23.83% +37.91%
Guinness Global Equity Income Y ... reinvestment 24.5581 +25.08% +42.10%
Guinness Global Equity Income C ... paying dividend 18.1226 +23.83% +37.91%
Guinness Global Equity Income D ... reinvestment 22.7274 +24.45% +39.99%
Guinness Global Equity Income D ... paying dividend 24.0524 +27.41% +30.66%
Guinness Global Equity Income Y ... paying dividend 19.2102 +25.11% +42.13%
Guinness Global Equity Income Y ... reinvestment 25.1124 +28.05% +32.63%
Guinness Global Equity Income Y ... paying dividend 19.6363 +28.05% +32.63%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+17.26%
6 месяцев  
+16.55%
1 год  
+26.77%
3 года  
+28.71%
5 лет  
+72.07%
10 лет  
+135.82%
С самого начала  
+230.07%
Год
2023  
+14.63%
2022
  -10.23%
2021  
+20.96%
2020  
+10.43%
2019  
+24.78%
2018
  -6.11%
2017  
+18.80%
2016  
+5.32%
2015
  -4.28%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.24 USD
02.01.2024 0.15 USD
03.07.2023 0.22 USD
03.01.2023 0.16 USD
01.07.2022 0.25 USD
04.01.2022 0.20 USD
01.07.2021 0.24 USD
04.01.2021 0.21 USD
01.07.2020 0.20 USD
02.01.2020 0.17 USD
01.07.2019 0.25 USD
02.01.2019 0.16 USD
02.07.2018 0.23 USD
02.01.2018 0.16 USD
03.07.2017 0.20 USD
03.01.2017 0.16 USD
01.07.2016 0.21 USD
04.01.2016 0.19 USD
01.07.2015 0.20 USD
02.01.2015 0.17 USD
01.07.2014 0.25 USD
02.01.2014 0.16 USD
02.07.2013 0.20 USD
02.01.2013 0.18 USD
02.07.2012 0.19 USD
03.01.2012 0.15 USD
02.08.2011 0.21 USD