Guinness Global Energy Fund Y USD Dist/ IE00BG6L7638 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.0378 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.9216USD | +0.48% | paying dividend | Equity Worldwide | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | - |
| 2014 | -3.99 | 7.62 | 1.91 | 4.88 | 1.88 | 6.68 | -6.43 | 2.11 | -8.53 | -9.24 | -11.42 | -4.10 | -19.11% |
| 2015 | -4.86 | 6.74 | -4.37 | 12.18 | -6.56 | -5.33 | -11.13 | -6.33 | -9.06 | 11.49 | -0.61 | -10.37 | -27.53% |
| 2016 | -4.52 | -3.24 | 13.22 | 12.01 | -2.94 | 1.82 | -3.12 | 1.38 | 2.87 | 0.74 | 5.40 | 2.91 | +27.83% |
| 2017 | -2.52 | -3.76 | -1.88 | -2.06 | -3.77 | -2.82 | 3.86 | -4.03 | 10.99 | -0.44 | 1.61 | 4.60 | -1.30% |
| 2018 | 4.26 | -10.53 | 2.24 | 11.81 | 2.22 | 1.28 | 0.76 | -3.88 | 3.77 | -12.78 | -6.18 | -11.49 | -19.65% |
| 2019 | 12.45 | 1.41 | 0.92 | 1.83 | -9.90 | 5.99 | -3.45 | -8.29 | 5.85 | -2.35 | 0.17 | 6.85 | +9.64% |
| 2020 | -11.05 | -15.44 | -31.30 | 13.29 | 1.12 | -0.55 | -3.06 | 3.15 | -15.00 | -5.88 | 31.60 | 5.28 | -34.76% |
| 2021 | 3.53 | 15.42 | 1.94 | 0.00 | 7.61 | 2.75 | -7.84 | 1.04 | 11.71 | 6.54 | -7.57 | 4.79 | +44.58% |
| 2022 | 13.01 | 1.78 | 5.91 | -1.28 | 13.19 | -15.66 | 3.01 | 2.77 | -9.59 | 18.91 | 4.11 | -2.72 | +32.36% |
| 2023 | 3.69 | -5.27 | -2.36 | 2.88 | -9.87 | 6.94 | 8.15 | 1.89 | 2.86 | -4.35 | -0.39 | -0.06 | +2.64% |
| 2024 | -1.42 | 2.20 | 9.38 | 1.95 | 0.38 | -2.16 | 2.28 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 14.47% | 14.54% | 16.14% | 24.27% | 30.59% |
| Коэффициент Шарпа | 1.62 | 1.45 | 1.02 | 0.57 | 0.12 |
| Лучший месяц | +9.38% | +9.38% | +9.38% | +18.91% | +31.60% |
| Худший месяц | -2.16% | -2.16% | -4.35% | -15.66% | -31.30% |
| Максимальный убыток | -8.87% | -8.87% | -11.45% | -27.52% | -61.86% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Global Energy Fund C GB... | reinvestment | 13.5849 | +18.55% | +70.43% | |
| Guinness Global Energy Fund Y US... | paying dividend | 7.9216 | +20.10% | +62.07% | |
| Guinness Global Energy Fund D US... | reinvestment | 10.0968 | +19.50% | +59.53% | |
| Guinness Global Energy Fund D EU... | reinvestment | 14.1150 | +20.54% | +75.08% | |
| Guinness Global Energy Fund Y US... | reinvestment | 11.0006 | +20.10% | +61.94% | |
| Guinness Global Energy Fund C US... | reinvestment | 9.4189 | +18.91% | +57.16% | |
| Guinness Global Energy Fund C EU... | reinvestment | 11.0009 | +19.94% | +72.48% | |
| Guinness Global Energy Fund Y EU... | reinvestment | 12.8627 | +21.15% | +77.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.69% | ||
| 1 год | +20.10% | ||
| 3 года | +62.07% | ||
| 5 лет | +42.54% | ||
| 10 лет | -21.39% | ||
| С самого начала | -4.66% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.64% | ||
| 2022 | +32.36% | ||
| 2021 | +44.58% | ||
| 2020 | -34.76% | ||
| 2019 | +9.64% | ||
| 2018 | -19.65% | ||
| 2017 | -1.30% | ||
| 2016 | +27.83% | ||
| 2015 | -27.53% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.21 USD |
| 03.01.2023 | 0.20 USD |
| 04.01.2022 | 0.14 USD |
| 04.01.2021 | 0.11 USD |
| 02.01.2020 | 0.13 USD |
| 02.01.2019 | 0.09 USD |
| 02.01.2018 | 0.08 USD |
| 03.01.2017 | 0.07 USD |
| 04.01.2016 | 0.07 USD |
| 02.01.2015 | 0.07 USD |
| 02.01.2014 | 0.01 USD |
