RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Guinness Global Energy Fund Y USD Dist/  IE00BG6L7638  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0172 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4294USD +0,23% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - - 1,20 -
2014 -3,99 7,62 1,91 4,88 1,88 6,68 -6,43 2,11 -8,53 -9,24 -11,42 -4,10 -19,11%
2015 -4,86 6,74 -4,37 12,18 -6,56 -5,33 -11,13 -6,33 -9,06 11,49 -0,61 -10,37 -27,53%
2016 -4,52 -3,24 13,22 12,01 -2,94 1,82 -3,12 1,38 2,87 0,74 5,40 2,91 +27,83%
2017 -2,52 -3,76 -1,88 -2,06 -3,77 -2,82 3,86 -4,03 10,99 -0,44 1,61 4,60 -1,30%
2018 4,26 -10,53 2,24 11,81 2,22 1,28 0,76 -3,88 3,77 -12,78 -6,18 -11,49 -19,65%
2019 12,45 1,41 0,92 1,83 -9,90 5,99 -3,45 -8,29 5,85 -2,35 0,17 6,85 +9,64%
2020 -11,05 -15,44 -31,30 13,29 1,12 -0,55 -3,06 3,15 -15,00 -5,88 31,60 5,28 -34,76%
2021 3,53 15,42 1,94 0,00 7,61 2,75 -7,84 1,04 11,71 6,54 -7,57 4,79 +44,58%
2022 13,01 1,78 5,91 -1,28 13,19 -15,66 3,01 2,77 -9,59 18,91 4,11 -2,72 +32,36%
2023 3,69 -5,27 -2,36 2,88 -9,87 6,94 8,15 1,89 2,86 -4,35 -0,39 -0,06 +2,64%
2024 -1,42 2,20 9,38 1,95 0,38 -2,16 0,86 -1,32 -5,31 -1,26 3,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,16% 17,70% 16,40% 23,79% 30,44%
Sharpe ráta 0,24 -0,80 0,26 0,35 0,12
Legjobb hónap +9,38% +3,08% +9,38% +18,91% +31,60%
Legrosszabb hónap -5,31% -5,31% -5,31% -15,66% -31,30%
Maximális veszteség -13,14% -11,83% -13,14% -27,52% -61,78%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Guinness Global Energy Fund C GB... Újrabefektetés 12,4675 +0,49% +39,47%
Guinness Global Energy Fund Y US... Osztalékfizetés 7,4294 +7,28% +37,73%
Guinness Global Energy Fund D US... Újrabefektetés 9,4532 +6,74% +35,69%
Guinness Global Energy Fund D EU... Újrabefektetés 13,2104 +5,49% +45,43%
Guinness Global Energy Fund Y US... Újrabefektetés 10,3171 +7,28% +37,73%
Guinness Global Energy Fund C US... Újrabefektetés 8,8033 +6,21% +33,66%
Guinness Global Energy Fund C EU... Újrabefektetés 10,2782 +4,96% +43,27%
Guinness Global Energy Fund Y EU... Újrabefektetés 12,0591 +6,02% +47,63%

Teljesítmény

YTD  
+5,83%
6 Hónap
  -5,79%
1 Év  
+7,28%
3 Év  
+37,73%
5 Év  
+37,60%
10 Év
  -6,93%
Kezdettől
  -10,59%
Év
2023  
+2,64%
2022  
+32,36%
2021  
+44,58%
2020
  -34,76%
2019  
+9,64%
2018
  -19,65%
2017
  -1,30%
2016  
+27,83%
2015
  -27,53%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 0,21 USD
2023. 01. 03. 0,20 USD
2022. 01. 04. 0,14 USD
2021. 01. 04. 0,11 USD
2020. 01. 02. 0,13 USD
2019. 01. 02. 0,09 USD
2018. 01. 02. 0,08 USD
2017. 01. 03. 0,07 USD
2016. 01. 04. 0,07 USD
2015. 01. 02. 0,07 USD
2014. 01. 02. 0,01 USD