GS&P Fonds-Schwellenländer I EUR
LU0273373760
GS&P Fonds-Schwellenländer I EUR/ LU0273373760 /
NAV02.08.2024 |
Zm.+2,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 051,6000EUR |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Akcje
Rynki wschodzące
|
GS&P KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets NR EUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
24.04.2020 |
Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
Aktywa: |
8,42 mln
EUR
|
Data startu: |
16.11.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GS&P KAG |
Adres: |
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gsp-kag.com
|
Aktywa
Akcje |
|
93,42% |
Gotówka |
|
6,58% |
Kraje
Chiny |
|
19,75% |
Republika Korei |
|
19,52% |
Hong Kong, Chiny |
|
10,98% |
Polska |
|
8,93% |
Holandia |
|
8,17% |
Brazylia |
|
7,20% |
Gotówka |
|
6,58% |
Tajlandia |
|
4,47% |
Izrael |
|
4,47% |
Grecja |
|
4,40% |
Australia |
|
2,91% |
Tajwan, Chiny |
|
2,62% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
43,92% |
Dobra konsumpcyjne |
|
23,87% |
Finanse |
|
7,38% |
Opieka zdrowotna |
|
6,66% |
Przemysł |
|
6,66% |
Pieniądze |
|
6,58% |
Towary |
|
4,93% |