GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR
LU0393582043
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR/ LU0393582043 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 |
Изменение-0.4800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 250.2900EUR |
-0.19% |
reinvestment |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
GS&P KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
293.57 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.12.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
8.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GS&P KAG |
| Адрес: |
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gsp-kag.com
|
Активы
| Stocks |
|
54.25% |
| Bonds |
|
21.57% |
| Cash |
|
15.64% |
| Certificates |
|
5.42% |
| Other Assets |
|
0.91% |
| Другие |
|
2.21% |
Страны
| Germany |
|
71.86% |
| Cash |
|
15.64% |
| United Kingdom |
|
3.34% |
| Switzerland |
|
1.63% |
| Canada |
|
1.55% |
| Ireland |
|
1.50% |
| Netherlands |
|
0.93% |
| France |
|
0.43% |
| Другие |
|
3.12% |
Валюта
| Euro |
|
80.22% |
| Swiss Franc |
|
1.63% |
| US Dollar |
|
1.55% |
| Другие |
|
16.60% |
