GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR
LU0393582043
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return II EUR/ LU0393582043 /
NAV2024. 08. 02. |
Vált.-1,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
251,0900EUR |
-0,40% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Vegyes alap / Rugalmas
|
GS&P KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
293,29 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 12. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
8,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
GS&P KAG |
Cím: |
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gsp-kag.com
|
Eszközök
Részvények |
|
54,25% |
Kötvények |
|
21,57% |
Készpénz |
|
15,64% |
Certifikátok |
|
5,42% |
Egyéb eszközök |
|
0,91% |
Egyéb |
|
2,21% |
Országok
Németország |
|
71,86% |
Készpénz |
|
15,64% |
Egyesült Királyság |
|
3,34% |
Svájc |
|
1,63% |
Kanada |
|
1,55% |
Írország |
|
1,50% |
Hollandia |
|
0,93% |
Franciaország |
|
0,43% |
Egyéb |
|
3,12% |
Devizák
Euro |
|
80,22% |
Svájci Frank |
|
1,63% |
US Dollár |
|
1,55% |
Egyéb |
|
16,60% |