GSP Aktiv Portfolio UI/ DE000A0NEBD5 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 85.1600EUR | +0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: | 35% MSCI World GDR (EUR), 35% EURO STOXX 50 TR (EUR), 30% eb.rexx MoneyMarket TR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 44.32 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.04.2008 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.32% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 61.65% | |
| Bonds | 28.69% | |
| Cash | 5.80% | |
| Mutual Funds | 3.35% | |
| Other Assets | 0.46% | |
| Другие | 0.05% |
Страны
| Germany | 22.97% | |
| United States of America | 12.76% | |
| United Kingdom | 9.81% | |
| Canada | 6.49% | |
| Cash | 5.80% | |
| China | 5.36% | |
| Spain | 5.29% | |
| Italy | 5.12% | |
| Japan | 4.65% | |
| Netherlands | 3.76% | |
| France | 3.71% | |
| Ireland | 3.39% | |
| Cayman Islands | 2.06% | |
| Sweden | 2.02% | |
| Belgium | 1.62% | |
| Другие | 5.19% |
Валюта
| Euro | 49.82% | |
| US Dollar | 11.49% | |
| British Pound | 10.51% | |
| Canadian Dollar | 6.49% | |
| Japanese Yen | 4.67% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.69% | |
| Swedish Krona | 2.04% | |
| Hong Kong Dollar | 1.68% | |
| Другие | 9.61% |
