GSP Aktiv Portfolio UI/ DE000A0NEBD5 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
85.1600EUR | +0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: | 35% MSCI World GDR (EUR), 35% EURO STOXX 50 TR (EUR), 30% eb.rexx MoneyMarket TR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
Last Distribution: | 15.05.2024 |
Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 44.32 млн EUR |
Дата запуска: | 01.04.2008 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.32% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Universal-Investment |
---|---|
Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
Stocks | 61.65% | |
Bonds | 28.69% | |
Cash | 5.80% | |
Mutual Funds | 3.35% | |
Other Assets | 0.46% | |
Другие | 0.05% |
Страны
Germany | 22.97% | |
United States of America | 12.76% | |
United Kingdom | 9.81% | |
Canada | 6.49% | |
Cash | 5.80% | |
China | 5.36% | |
Spain | 5.29% | |
Italy | 5.12% | |
Japan | 4.65% | |
Netherlands | 3.76% | |
France | 3.71% | |
Ireland | 3.39% | |
Cayman Islands | 2.06% | |
Sweden | 2.02% | |
Belgium | 1.62% | |
Другие | 5.19% |
Валюта
Euro | 49.82% | |
US Dollar | 11.49% | |
British Pound | 10.51% | |
Canadian Dollar | 6.49% | |
Japanese Yen | 4.67% | |
Chinese Yuan Renminbi | 3.69% | |
Swedish Krona | 2.04% | |
Hong Kong Dollar | 1.68% | |
Другие | 9.61% |