NAV8/26/2024 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
85.1600EUR +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Universal-Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds setzt sich dabei zu mindestens 51 % aus Aktien, Zertifikaten mit Aktienbezug, Anteilen an Aktienfonds, Schuldverschreibungen, Anteilen an Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten sowie Anteilen an Geldmarktfonds zusammen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Im Regelfall soll mehrheitlich in Aktien und anderen aktienbasierten Finanzinstrumenten investiert werden. Je nach Markteinschätzung wird die Aktienquote aktiv gesteuert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: 35% MSCI World GDR (EUR), 35% EURO STOXX 50 TR (EUR), 30% eb.rexx MoneyMarket TR (EUR)
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/15/2024
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 44.32 mill.  EUR
Launch date: 4/1/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.32%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Investment
Address: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
61.65%
Bonds
 
28.69%
Cash
 
5.80%
Mutual Funds
 
3.35%
Other Assets
 
0.46%
Others
 
0.05%

Countries

Germany
 
22.97%
United States of America
 
12.76%
United Kingdom
 
9.81%
Canada
 
6.49%
Cash
 
5.80%
China
 
5.36%
Spain
 
5.29%
Italy
 
5.12%
Japan
 
4.65%
Netherlands
 
3.76%
France
 
3.71%
Ireland
 
3.39%
Cayman Islands
 
2.06%
Sweden
 
2.02%
Belgium
 
1.62%
Others
 
5.19%

Currencies

Euro
 
49.82%
US Dollar
 
11.49%
British Pound
 
10.51%
Canadian Dollar
 
6.49%
Japanese Yen
 
4.67%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.69%
Swedish Krona
 
2.04%
Hong Kong Dollar
 
1.68%
Others
 
9.61%