GIS Global Multi Asset Income EY
LU1357656518
GIS Global Multi Asset Income EY/ LU1357656518 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 |
Изменение+0.4390 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.4760EUR |
+0.48% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
26.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Cédric Baron |
| Объем фонда: |
173.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Активы
| Mutual Funds |
|
54.53% |
| Bonds |
|
21.73% |
| Cash |
|
17.00% |
| Stocks |
|
5.58% |
| Certificates |
|
1.05% |
| Other Assets |
|
0.11% |
Страны
| Global |
|
83.00% |
| Cash |
|
17.00% |
