GIS Global Multi Asset Income EY
LU1357656518
GIS Global Multi Asset Income EY/ LU1357656518 /
NAV29/08/2024 |
Chg.+0.1010 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
92.1240EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien-Investmentfonds ("REITs"), Fremdkapitalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ("TRS"), Credit Default Swaps ("CDS") und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo- Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig. Zu Anlage- und Diversifizierungszwecken und/oder zur Absicherung gegen Inflation kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in Derivate investieren, die auf förderfähigen Finanzindizes für Rohstoffe und anderen förderfähigen OGAW, OGA und/oder ETC mit Engagement in Rohstoffen basieren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.
Objectif d'investissement
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
26/07/2024 |
Banque dépositaire: |
BNP Paribas S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Cédric Baron |
Actif net: |
166.94 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
15/03/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
3.00% |
Frais d'administration max.: |
1.50% |
Investissement minimum: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Actifs
Mutual Funds |
|
47.02% |
Cash |
|
27.92% |
Bonds |
|
18.08% |
Stocks |
|
4.47% |
Certificates |
|
0.92% |
Autres |
|
1.59% |
Pays
Global |
|
72.08% |
Cash |
|
27.92% |