SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

GIS Global Multi Asset Income EY/  LU1357656518  /

Fonds
NAV25.07.2024 Zm.-0,6390 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,1840EUR -0,69% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Generali Inv. (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,80 0,90 -0,60 0,55 0,16 0,65 1,77 -0,01 0,12 -
2018 0,91 -3,31 -1,06 -0,34 -0,40 -0,40 -0,40 -0,80 0,12 -4,82 0,02 -3,09 -12,90%
2019 2,45 0,48 0,63 0,17 -1,97 2,09 -1,29 0,14 0,67 0,23 0,87 0,49 +4,98%
2020 -0,27 -3,87 -16,81 3,41 3,03 1,81 1,34 1,90 -1,57 -1,95 8,87 2,49 -3,80%
2021 -0,72 1,75 1,52 2,20 1,44 1,00 0,88 0,96 -1,18 2,24 -2,20 2,70 +10,96%
2022 -1,72 -3,40 -1,25 -1,49 1,57 -5,02 1,30 -2,80 -2,10 3,81 5,65 -1,56 -7,28%
2023 4,61 -0,14 -0,67 1,14 0,18 1,66 1,42 -0,41 -1,99 -0,83 4,66 3,97 +14,17%
2024 0,25 0,75 2,64 -1,88 2,32 -0,29 0,57 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,29% 6,48% 6,47% 9,56% 9,61%
Wskaźnik Sharpe'a 0,67 0,85 1,07 0,08 -0,02
Najlepszy miesiąc +3,97% +2,64% +4,66% +5,65% +8,87%
Najgorszy miesiąc -1,88% -1,88% -1,99% -5,02% -16,81%
Maksymalna strata -2,97% -2,97% -4,06% -16,53% -23,55%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
GIS Global Multi Asset Income BX z reinwestycją 130,3440 +11,64% +17,14%
GIS Global Multi Asset Income AY płacące dywidendę 99,9430 +11,98% +18,20%
GIS Global Multi Asset Income DX z reinwestycją 123,8030 +10,88% +14,78%
GIS Global Multi Asset Income DY płacące dywidendę 93,6730 +10,88% +14,76%
GIS Global Multi Asset Income EX z reinwestycją 120,6610 +10,60% +13,92%
GIS Global Multi Asset Income EY płacące dywidendę 92,1840 +10,59% +13,95%

Wyniki

YTD  
+4,38%
6 miesięcy  
+4,49%
1 rok  
+10,59%
3 lata  
+13,95%
5 lat  
+18,86%
10-letnie     -
Od początku  
+13,74%
Rok
2023  
+14,17%
2022
  -7,28%
2021  
+10,96%
2020
  -3,80%
2019  
+4,98%
2018
  -12,90%
 

Dywidendy

03.05.2024 0,92 EUR
26.01.2024 0,89 EUR
31.10.2023 0,84 EUR
28.07.2023 0,85 EUR
28.04.2023 0,85 EUR
31.01.2023 0,83 EUR
02.11.2022 0,79 EUR
26.07.2022 0,79 EUR
26.04.2022 0,86 EUR
26.01.2022 0,94 EUR
26.10.2021 0,93 EUR
27.07.2021 0,92 EUR
27.04.2021 0,89 EUR
26.01.2021 0,87 EUR
23.10.2020 0,81 EUR
27.07.2020 0,80 EUR
24.04.2020 0,73 EUR
24.01.2020 0,94 EUR
25.10.2019 0,93 EUR
25.01.2018 1,05 EUR
24.10.2017 1,04 EUR