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GIS Global Multi Asset Income EY/  LU1357656518  /

Fonds
NAV29/08/2024 Chg.+0.1010 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
92.1240EUR +0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide Generali Inv. (LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2017 - - - 0.80 0.90 -0.60 0.55 0.16 0.65 1.77 -0.01 0.12 -
2018 0.91 -3.31 -1.06 -0.34 -0.40 -0.40 -0.40 -0.80 0.12 -4.82 0.02 -3.09 -12.90%
2019 2.45 0.48 0.63 0.17 -1.97 2.09 -1.29 0.14 0.67 0.23 0.87 0.49 +4.98%
2020 -0.27 -3.87 -16.81 3.41 3.03 1.81 1.34 1.90 -1.57 -1.95 8.87 2.49 -3.80%
2021 -0.72 1.75 1.52 2.20 1.44 1.00 0.88 0.96 -1.18 2.24 -2.20 2.70 +10.96%
2022 -1.72 -3.40 -1.25 -1.49 1.57 -5.02 1.30 -2.80 -2.10 3.81 5.65 -1.56 -7.28%
2023 4.61 -0.14 -0.67 1.14 0.18 1.66 1.42 -0.41 -1.99 -0.83 4.66 3.97 +14.17%
2024 0.25 0.75 2.64 -1.88 2.32 -0.29 2.01 -0.48 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 8.51% 9.40% 8.04% 9.97% 9.83%
Ratio de Sharpe 0.56 0.57 0.97 0.08 0.05
Le meilleur mois +3.97% +2.64% +4.66% +5.65% +8.87%
Le plus défavorable mois -1.88% -1.88% -1.99% -5.02% -16.81%
Perte maximale -7.18% -7.18% -7.18% -16.53% -23.55%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
GIS Global Multi Asset Income BX reinvestment 131.6910 +12.34% +16.63%
GIS Global Multi Asset Income AY paying dividend 99.9890 +12.67% +17.68%
GIS Global Multi Asset Income DX reinvestment 125.0050 +11.57% +14.28%
GIS Global Multi Asset Income DY paying dividend 93.6400 +11.58% +14.27%
GIS Global Multi Asset Income EX reinvestment 121.8050 +11.30% +13.43%
GIS Global Multi Asset Income EY paying dividend 92.1240 +11.29% +13.46%

Performance

CAD  
+5.37%
6 Mois  
+4.32%
1 An  
+11.29%
3 Ans  
+13.46%
5 Ans  
+21.77%
10 ans     -
Depuis le début  
+14.82%
Année
2023  
+14.17%
2022
  -7.28%
2021  
+10.96%
2020
  -3.80%
2019  
+4.98%
2018
  -12.90%
 

Dividendes

26/07/2024 0.93 EUR
03/05/2024 0.92 EUR
26/01/2024 0.89 EUR
31/10/2023 0.84 EUR
28/07/2023 0.85 EUR
28/04/2023 0.85 EUR
31/01/2023 0.83 EUR
02/11/2022 0.79 EUR
26/07/2022 0.79 EUR
26/04/2022 0.86 EUR
26/01/2022 0.94 EUR
26/10/2021 0.93 EUR
27/07/2021 0.92 EUR
27/04/2021 0.89 EUR
26/01/2021 0.87 EUR
23/10/2020 0.81 EUR
27/07/2020 0.80 EUR
24/04/2020 0.73 EUR
24/01/2020 0.94 EUR
25/10/2019 0.93 EUR
25/01/2018 1.05 EUR
24/10/2017 1.04 EUR