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GIS Global Multi Asset Income EY/  LU1357656518  /

Fonds
NAV25.07.2024 Diff.-0,6390 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,1840EUR -0,69% ausschüttend Mischfonds weltweit Generali Inv. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,80 0,90 -0,60 0,55 0,16 0,65 1,77 -0,01 0,12 -
2018 0,91 -3,31 -1,06 -0,34 -0,40 -0,40 -0,40 -0,80 0,12 -4,82 0,02 -3,09 -12,90%
2019 2,45 0,48 0,63 0,17 -1,97 2,09 -1,29 0,14 0,67 0,23 0,87 0,49 +4,98%
2020 -0,27 -3,87 -16,81 3,41 3,03 1,81 1,34 1,90 -1,57 -1,95 8,87 2,49 -3,80%
2021 -0,72 1,75 1,52 2,20 1,44 1,00 0,88 0,96 -1,18 2,24 -2,20 2,70 +10,96%
2022 -1,72 -3,40 -1,25 -1,49 1,57 -5,02 1,30 -2,80 -2,10 3,81 5,65 -1,56 -7,28%
2023 4,61 -0,14 -0,67 1,14 0,18 1,66 1,42 -0,41 -1,99 -0,83 4,66 3,97 +14,17%
2024 0,25 0,75 2,64 -1,88 2,32 -0,29 0,57 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,29% 6,48% 6,47% 9,56% 9,61%
Sharpe Ratio 0,67 0,85 1,07 0,08 -0,02
Bester Monat +3,97% +2,64% +4,66% +5,65% +8,87%
Schlechtester Monat -1,88% -1,88% -1,99% -5,02% -16,81%
Maximaler Verlust -2,97% -2,97% -4,06% -16,53% -23,55%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
GIS Global Multi Asset Income BX thesaurierend 130,3440 +11,64% +17,14%
GIS Global Multi Asset Income AY ausschüttend 99,9430 +11,98% +18,20%
GIS Global Multi Asset Income DX thesaurierend 123,8030 +10,88% +14,78%
GIS Global Multi Asset Income DY ausschüttend 93,6730 +10,88% +14,76%
GIS Global Multi Asset Income EX thesaurierend 120,6610 +10,60% +13,92%
GIS Global Multi Asset Income EY ausschüttend 92,1840 +10,59% +13,95%

Performance

lfd. Jahr  
+4,38%
6 Monate  
+4,49%
1 Jahr  
+10,59%
3 Jahre  
+13,95%
5 Jahre  
+18,86%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,74%
Jahr
2023  
+14,17%
2022
  -7,28%
2021  
+10,96%
2020
  -3,80%
2019  
+4,98%
2018
  -12,90%
 

Ausschüttungen

03.05.2024 0,92 EUR
26.01.2024 0,89 EUR
31.10.2023 0,84 EUR
28.07.2023 0,85 EUR
28.04.2023 0,85 EUR
31.01.2023 0,83 EUR
02.11.2022 0,79 EUR
26.07.2022 0,79 EUR
26.04.2022 0,86 EUR
26.01.2022 0,94 EUR
26.10.2021 0,93 EUR
27.07.2021 0,92 EUR
27.04.2021 0,89 EUR
26.01.2021 0,87 EUR
23.10.2020 0,81 EUR
27.07.2020 0,80 EUR
24.04.2020 0,73 EUR
24.01.2020 0,94 EUR
25.10.2019 0,93 EUR
25.01.2018 1,05 EUR
24.10.2017 1,04 EUR