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GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO USD/  LU0258867984  /

Fonds
NAV10.10.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,0600USD -0,11% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Goldman Sachs AM BV ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,00 0,65 0,29 -
2021 0,00 -1,14 -0,10 0,58 -0,19 0,00 0,48 -0,10 -0,29 -0,38 0,39 -0,46 -1,22%
2022 -1,39 -1,51 -2,04 -3,12 0,64 -2,77 3,95 -2,64 -4,88 -1,94 3,14 0,27 -11,94%
2023 3,01 -2,81 2,08 0,79 -1,12 -0,23 0,23 -0,80 -2,41 -2,70 5,55 3,66 +4,98%
2024 0,11 -1,61 1,05 -2,77 2,02 1,86 1,48 2,25 1,21 -1,52 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,28% 6,12% 6,89% 7,09% -%
Sharpe Ratio 0,32 1,60 1,28 -0,65 -
Bester Monat +3,66% +2,25% +5,55% +5,55% +5,55%
Schlechtester Monat -2,77% -2,77% -2,77% -4,88% -4,88%
Maximaler Verlust -4,00% -2,05% -4,00% -17,26% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 8,8800 +11,84% -4,88%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 13,5500 +9,81% -10,80%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I G... thesaurierend 13,9000 +11,38% -6,84%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I U... thesaurierend 11,0000 +11,68% -5,01%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ... thesaurierend 902,3100 +5,47% -
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ... ausschüttend 9,0600 +12,06% -4,19%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U... ausschüttend 9,9100 +11,48% -5,60%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U... thesaurierend 14,4000 +11,54% -5,57%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 6,5800 +12,08% -3,97%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 16,0600 +11,07% -6,63%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 6,4900 +10,81% -7,41%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 8,5900 +11,67% -5,22%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 8,9500 +8,75% -13,11%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 11,7000 +11,64% -5,26%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 10,5900 +11,01% -1,30%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 1,9700 +11,11% -6,51%

Performance

lfd. Jahr  
+4,02%
6 Monate  
+6,34%
1 Jahr  
+12,06%
3 Jahre
  -4,19%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,93%
Jahr
2023  
+4,98%
2022
  -11,94%
2021
  -1,22%
 

Ausschüttungen

11.12.2023 0,35 USD
12.12.2022 0,26 USD
13.12.2021 0,28 USD
14.12.2020 0,35 USD