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GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO USD/  LU0258867984  /

Fonds
NAV09.09.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,1800USD +0,33% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Goldman Sachs AM BV ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,00 0,65 0,29 -
2021 0,00 -1,14 -0,10 0,58 -0,19 0,00 0,48 -0,10 -0,29 -0,38 0,39 -0,46 -1,22%
2022 -1,39 -1,51 -2,04 -3,12 0,64 -2,77 3,95 -2,64 -4,88 -1,94 3,14 0,27 -11,94%
2023 3,01 -2,81 2,08 0,79 -1,12 -0,23 0,23 -0,80 -2,41 -2,70 5,55 3,66 +4,98%
2024 0,11 -1,61 1,05 -2,77 2,02 1,86 1,48 2,25 0,99 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,50% 6,41% 7,39% 7,07% -%
Sharpe Ratio 0,69 1,31 0,96 -0,66 -
Bester Monat +3,66% +2,25% +5,55% +5,55% -
Schlechtester Monat -2,77% -2,77% -2,77% -4,88% -
Maximaler Verlust -4,00% -3,34% -5,65% -17,57% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 9,0000 +10,28% -4,16%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 13,7500 +8,18% -10,13%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I G... thesaurierend 14,0800 +9,74% -6,26%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.I U... thesaurierend 11,1500 +10,18% -4,29%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ... thesaurierend 918,7700 +4,02% -
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.IO ... ausschüttend 9,1800 +10,52% -3,48%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U... ausschüttend 10,0400 +9,84% -4,94%
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.P U... thesaurierend 14,5900 +9,86% -4,95%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 6,7000 +10,45% -3,47%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 16,2800 +9,48% -6,00%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 6,5800 +9,09% -6,75%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 8,7000 +10,07% -4,68%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 9,1000 +7,31% -12,25%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 11,8600 +10,02% -4,59%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... thesaurierend 10,7400 +9,70% -0,65%
Goldman Sachs US Mortgage Backed... ausschüttend 1,9900 +9,25% -5,98%

Performance

lfd. Jahr  
+5,40%
6 Monate  
+5,76%
1 Jahr  
+10,52%
3 Jahre
  -3,48%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,66%
Jahr
2023  
+4,98%
2022
  -11,94%
2021
  -1,22%
 

Ausschüttungen

11.12.2023 0,35 USD
12.12.2022 0,26 USD
13.12.2021 0,28 USD
14.12.2020 0,35 USD