NAV16.07.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6300USD +0,10% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Goldman Sachs AM BV 

Strategia inwestycyjna

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of US issuer. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
 

Cel inwestycyjny

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.12
Last Distribution: 28.06.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 149,92 mln  USD
Data startu: 05.05.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,50%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimalna inwestycja: 50 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Goldman Sachs AM BV
Adres: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.gsam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

USA
 
100,00%