NAV2024. 07. 16. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6300USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Goldman Sachs AM BV 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Portfolio will mostly invest in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of US issuer. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 25% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio promotes environmental and/or social characteristics, however, does not commit to making any sustainable investments.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 28.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 149,92 mill.  USD
Indítás dátuma: 2011. 05. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,50%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 50 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Goldman Sachs AM BV
Cím: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.gsam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
100,00%