RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS US Fixed Inc.Pf.A USD/  LU0620231802  /

Fonds
NAV2024. 08. 14. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8300USD +0,31% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - -0,79 0,80 1,59 0,00 -0,49 0,59 0,29 -
2012 0,88 0,39 -0,29 0,68 1,05 0,00 1,04 0,00 0,66 0,09 0,00 0,00 +4,58%
2013 -0,65 0,28 0,19 0,75 -1,57 -2,07 -0,10 -0,58 0,97 0,67 -0,38 -0,67 -3,17%
2014 1,06 0,48 -0,09 0,38 0,85 -0,19 -0,19 0,56 -0,56 0,19 0,19 0,00 +2,69%
2015 1,40 -0,83 0,28 -0,37 -0,56 -1,12 0,19 0,00 0,19 -0,19 -0,19 -0,85 -2,06%
2016 1,05 0,28 0,75 0,09 0,00 1,40 0,37 0,17 0,14 -1,13 -2,15 -0,20 +0,73%
2017 0,16 0,78 -0,26 0,56 0,76 -0,01 0,18 0,75 -0,67 0,10 -0,35 0,19 +2,20%
2018 -1,00 -1,22 0,33 -0,65 0,82 -0,27 -0,05 0,43 -0,64 -0,90 0,44 1,24 -1,51%
2019 1,52 -0,04 1,92 -0,01 1,59 1,36 0,17 2,54 -0,59 0,16 -0,06 -0,21 +8,61%
2020 1,96 1,56 -2,23 3,29 0,65 1,39 1,54 -0,69 -0,17 -0,44 1,18 0,16 +8,38%
2021 -0,88 -2,34 -0,79 0,59 0,39 0,71 1,06 0,02 -1,19 -0,59 0,47 -0,48 -3,05%
2022 -2,26 -1,50 -2,76 -3,71 -0,01 -2,16 2,52 -2,41 -4,70 -1,74 2,98 -0,02 -14,95%
2023 3,23 -3,08 2,69 0,68 -1,41 -0,42 0,21 -0,92 -2,33 -1,79 4,45 3,75 +4,80%
2024 -0,08 -1,54 0,75 -2,46 1,54 1,61 1,43 1,65 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,94% 5,83% 6,72% 6,69% 5,95%
Sharpe ráta 0,19 1,23 0,64 -1,04 -0,72
Legjobb hónap +3,75% +1,65% +4,45% +4,45% +4,45%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,46% -4,70% -4,70%
Maximális veszteség -4,01% -3,32% -5,30% -20,32% -21,64%
Túlteljesítés -1,81% - -4,08% +4,24% +1,85%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Osztalékfizetés 10,3900 +8,83% -7,18%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Újrabefektetés 16,6800 +8,88% -7,18%
GS US Fixed Inc.Pf.P USD Osztalékfizetés 11,8800 +8,79% -7,50%
GS US Fixed Inc.Pf.P USD Újrabefektetés 16,4300 +8,74% -7,59%
GS US Fixed Inc.Pf.P USD Osztalékfizetés 9,8300 +8,68% -7,60%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Újrabefektetés 15,6500 +8,08% -9,12%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Osztalékfizetés 10,4000 +6,74% -12,38%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Osztalékfizetés 9,4000 +8,75% -7,35%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Újrabefektetés 12,0400 +8,76% -7,31%
GS US Fixed Inc.Pf.A USD Osztalékfizetés 9,8300 +7,83% -9,96%
GS US Fixed Inc.Pf.Base USD Osztalékfizetés 9,8300 +8,10% -9,25%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Osztalékfizetés 11,9500 +7,84% -9,74%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Újrabefektetés 11,5400 +6,26% -4,07%
Goldman Sachs US Fixed Income Po... Osztalékfizetés 10,3300 +8,09% -9,14%

Teljesítmény

YTD  
+2,84%
6 Hónap  
+5,20%
1 Év  
+7,83%
3 Év
  -9,96%
5 Év
  -3,79%
10 Év  
+3,97%
Kezdettől  
+10,94%
Év
2023  
+4,80%
2022
  -14,95%
2021
  -3,05%
2020  
+8,38%
2019  
+8,61%
2018
  -1,51%
2017  
+2,20%
2016  
+0,73%
2015
  -2,06%
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,03 USD
2024. 06. 28. 0,02 USD
2024. 05. 31. 0,02 USD
2024. 04. 30. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 31. 0,02 USD
2023. 12. 29. 0,03 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 31. 0,02 USD
2023. 09. 29. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 31. 0,02 USD
2023. 06. 30. 0,02 USD
2023. 05. 31. 0,02 USD
2023. 04. 28. 0,02 USD
2023. 03. 31. 0,03 USD
2023. 02. 28. 0,02 USD
2023. 01. 31. 0,02 USD
2022. 12. 30. 0,02 USD
2022. 11. 30. 0,02 USD
2022. 10. 31. 0,02 USD
2022. 09. 30. 0,01 USD
2022. 08. 31. 0,01 USD
2022. 07. 29. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,01 USD
2022. 05. 31. 0,01 USD
2022. 04. 29. 0,01 USD
2022. 03. 31. 0,01 USD
2022. 02. 28. 0,00 USD
2022. 01. 31. 0,00 USD
2021. 12. 31. 0,01 USD
2021. 11. 30. 0,00 USD
2021. 10. 29. 0,00 USD
2021. 09. 30. 0,00 USD
2021. 08. 31. 0,00 USD
2021. 07. 30. 0,00 USD
2021. 06. 30. 0,00 USD
2021. 05. 28. 0,00 USD
2021. 04. 30. 0,01 USD
2021. 03. 31. 0,01 USD
2021. 02. 26. 0,01 USD
2021. 01. 29. 0,01 USD
2020. 12. 31. 0,01 USD
2020. 11. 30. 0,01 USD
2020. 10. 30. 0,01 USD
2020. 09. 30. 0,01 USD
2020. 08. 28. 0,01 USD
2020. 07. 31. 0,01 USD
2020. 05. 29. 0,01 USD
2020. 04. 30. 0,01 USD
2020. 03. 31. 0,02 USD
2020. 02. 28. 0,01 USD
2020. 01. 31. 0,01 USD
2019. 12. 31. 0,02 USD
2019. 11. 29. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 30. 0,01 USD
2019. 08. 30. 0,02 USD
2019. 07. 31. 0,02 USD
2019. 06. 28. 0,02 USD
2019. 05. 31. 0,02 USD
2019. 04. 30. 0,02 USD
2019. 03. 29. 0,02 USD
2019. 02. 27. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 31. 0,02 USD
2018. 11. 30. 0,01 USD
2018. 10. 31. 0,02 USD
2018. 09. 28. 0,01 USD
2018. 08. 31. 0,01 USD
2018. 07. 31. 0,01 USD
2018. 06. 29. 0,01 USD
2018. 05. 31. 0,01 USD
2018. 04. 30. 0,01 USD
2018. 03. 29. 0,01 USD
2018. 02. 28. 0,01 USD
2018. 01. 31. 0,01 USD
2017. 11. 30. 0,01 USD
2017. 10. 31. 0,01 USD
2017. 09. 29. 0,01 USD
2017. 08. 31. 0,01 USD
2017. 07. 31. 0,01 USD
2017. 06. 30. 0,01 USD
2017. 05. 31. 0,01 USD
2017. 04. 28. 0,01 USD
2017. 03. 31. 0,01 USD
2017. 02. 28. 0,01 USD
2017. 01. 31. 0,01 USD
2016. 12. 30. 0,01 USD
2016. 11. 30. 0,01 USD
2016. 10. 31. 0,01 USD
2016. 09. 30. 0,01 USD
2016. 08. 31. 0,01 USD