RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.R d.USD/  LU2296489342  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,7000USD 0,00% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,55 0,16 -0,17 0,07 -0,06 -0,41 0,30 -0,03 -
2022 -0,33 -0,21 -1,78 -0,69 0,75 -1,34 0,99 -1,44 -1,41 -0,46 1,24 -0,05 -4,67%
2023 1,11 -0,94 2,19 0,45 -0,59 -0,82 0,35 0,31 -0,53 0,17 1,88 1,60 +5,26%
2024 0,42 -0,64 0,45 -0,79 0,97 0,78 0,89 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,59% 2,54% 2,99% 3,52% -%
Sharpe ráta 0,06 0,38 0,54 -0,87 -
Legjobb hónap +1,60% +0,97% +1,88% +2,19% -
Legrosszabb hónap -0,79% -0,79% -0,79% -1,78% -
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -1,24% -6,82% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 93,7300 +0,74% -7,76%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 93,7300 +3,94% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 97,7100 +3,28% -3,92%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 97,5400 +3,23% -4,07%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 93,9900 +3,22% -4,07%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 101,7400 +4,75% -0,13%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 98,1300 +4,78% -0,09%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 99,5500 +5,15% +1,46%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 103,2200 +5,10% +1,30%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 99,4700 +5,10% +1,30%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 103,3900 +5,16% +1,45%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 90,5800 +0,92% -7,27%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 98,1600 +3,42% -3,53%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 94,2400 +3,42% -3,53%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 98,3700 +4,94% +0,43%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 102,3600 +4,94% +0,41%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 103,8400 +5,28% +1,84%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 99,7000 +5,29% +1,84%

Teljesítmény

YTD  
+2,08%
6 Hónap  
+2,30%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+1,84%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,32%
Év
2023  
+5,26%
2022
  -4,67%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,36 USD
2022. 12. 12. 0,61 USD