RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EUR H/  LU2296488377  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
94,2300EUR -0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,53 0,09 -0,23 0,01 -0,12 -0,46 0,28 -0,17 -
2022 -0,37 -0,25 -1,88 -0,76 0,64 -1,59 0,82 -1,66 -1,68 -0,67 1,03 -0,38 -6,60%
2023 0,91 -1,15 2,01 0,29 -0,77 -1,02 0,18 0,13 -0,69 0,02 1,71 1,42 +3,01%
2024 0,30 -0,77 0,31 -0,91 0,84 0,66 0,78 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,53% 2,98% 3,55% -%
Sharpe ráta -0,60 -0,35 0,05 -1,34 -
Legjobb hónap +1,42% +0,84% +1,71% +2,01% -
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -0,91% -1,88% -
Maximális veszteség -1,52% -1,52% -1,52% -8,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 93,7100 +1,13% -7,38%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 93,7100 +4,34% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 97,7000 +3,67% -3,52%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 97,5200 +3,61% -3,67%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 93,9800 +3,62% -3,67%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 101,7300 +5,11% +0,28%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 98,1200 +5,15% +0,31%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 99,5400 +5,52% +1,87%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 103,2200 +5,48% +1,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 99,4600 +5,46% +1,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 103,3800 +5,52% +1,86%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 90,5700 +1,33% -6,87%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 98,1500 +3,82% -3,12%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 94,2300 +3,82% -3,13%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 98,3600 +5,32% +0,83%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 102,3600 +5,32% +0,84%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 103,8300 +5,65% +2,27%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 99,6900 +5,65% +2,26%

Teljesítmény

YTD  
+1,19%
6 Hónap  
+1,40%
1 Év  
+3,82%
3 Év
  -3,13%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,31%
Év
2023  
+3,01%
2022
  -6,60%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,25 EUR
2022. 12. 12. 0,55 EUR