RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EUR H/  LU2296488377  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,5100EUR +0,28% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,53 0,09 -0,23 0,01 -0,12 -0,46 0,28 -0,17 -
2022 -0,37 -0,25 -1,88 -0,76 0,64 -1,59 0,82 -1,66 -1,68 -0,67 1,03 -0,38 -6,60%
2023 0,91 -1,15 2,01 0,29 -0,77 -1,02 0,18 0,13 -0,69 0,02 1,71 1,42 +3,01%
2024 0,30 -0,77 0,31 -0,91 0,84 0,66 1,44 0,70 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,78% 2,70% 3,09% 3,60% -%
Sharpe ráta 0,18 1,10 0,59 -1,14 -
Legjobb hónap +1,44% +1,44% +1,71% +2,01% -
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -0,91% -1,88% -
Maximális veszteség -1,52% -1,16% -1,52% -8,22% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 94,7300 +2,60% -6,24%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 94,7300 +5,86% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 99,0100 +5,23% -2,11%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 98,8300 +5,17% -2,26%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 95,2400 +5,17% -2,25%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 103,2700 +6,72% +1,85%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 99,6000 +6,74% +1,88%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 101,0600 +7,12% +3,48%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 104,7900 +7,07% +3,33%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 100,9800 +7,06% +3,33%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 104,9600 +7,11% +3,49%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 91,5700 +2,80% -5,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 99,4800 +5,38% -1,71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 95,5100 +5,38% -1,71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 99,8600 +6,92% +2,40%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 103,9100 +6,90% +2,39%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 105,4400 +7,26% +3,89%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 101,2300 +7,25% +3,89%

Teljesítmény

YTD  
+2,57%
6 Hónap  
+3,20%
1 Év  
+5,38%
3 Év
  -1,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,99%
Év
2023  
+3,01%
2022
  -6,60%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,25 EUR
2022. 12. 12. 0,55 EUR