GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EUR H/ LU2296488377 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.2300EUR | -0.01% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.53 | 0.09 | -0.23 | 0.01 | -0.12 | -0.46 | 0.28 | -0.17 | - |
| 2022 | -0.37 | -0.25 | -1.88 | -0.76 | 0.64 | -1.59 | 0.82 | -1.66 | -1.68 | -0.67 | 1.03 | -0.38 | -6.60% |
| 2023 | 0.91 | -1.15 | 2.01 | 0.29 | -0.77 | -1.02 | 0.18 | 0.13 | -0.69 | 0.02 | 1.71 | 1.42 | +3.01% |
| 2024 | 0.30 | -0.77 | 0.31 | -0.91 | 0.84 | 0.66 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.57% | 2.53% | 2.98% | 3.55% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.60 | -0.35 | 0.05 | -1.34 | - |
| Лучший месяц | +1.42% | +0.84% | +1.71% | +2.01% | - |
| Худший месяц | -0.91% | -0.91% | -0.91% | -1.88% | - |
| Максимальный убыток | -1.52% | -1.52% | -1.52% | -8.22% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 93.7100 | +1.13% | -7.38% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 93.7100 | +4.34% | - | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 97.7000 | +3.67% | -3.52% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 97.5200 | +3.61% | -3.67% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 93.9800 | +3.62% | -3.67% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 101.7300 | +5.11% | +0.28% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 98.1200 | +5.15% | +0.31% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 99.5400 | +5.52% | +1.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 103.2200 | +5.48% | +1.72% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 99.4600 | +5.46% | +1.72% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 103.3800 | +5.52% | +1.86% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 90.5700 | +1.33% | -6.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 98.1500 | +3.82% | -3.12% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 94.2300 | +3.82% | -3.13% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 98.3600 | +5.32% | +0.83% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 102.3600 | +5.32% | +0.84% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 103.8300 | +5.65% | +2.27% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 99.6900 | +5.65% | +2.26% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.40% | ||
| 1 год | +3.82% | ||
| 3 года | -3.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.01% | ||
| 2022 | -6.60% | ||
Дивиденды
| 11.12.2023 | 3.25 EUR |
| 12.12.2022 | 0.55 EUR |
