NAV23/08/2024 Var.+0.2500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
91.5700CHF +0.27% paying dividend Alternative Investments Worldwide Goldman Sachs AM BV 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - - 0.49 0.08 -0.25 -0.01 -0.14 -0.48 0.25 -0.17 -
2022 -0.40 -0.27 -1.92 -0.78 0.62 -1.60 0.80 -1.67 -1.70 -0.72 0.93 -0.51 -7.03%
2023 0.81 -1.25 1.79 0.18 -0.93 -1.21 0.04 -0.16 -0.83 -0.16 1.50 1.21 +0.93%
2024 0.12 -0.99 0.14 -1.14 0.62 0.49 1.18 0.54 - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.81% 2.74% 3.11% 3.61% -%
Indice di Sharpe -0.74 0.13 -0.24 -1.52 -
Mese migliore +1.21% +1.18% +1.50% +1.79% -
Mese peggiore -1.14% -1.14% -1.14% -1.92% -
Perdita massima -2.11% -1.52% -2.15% -9.62% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CHF

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... reinvestment 94.7300 +2.60% -6.24%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... paying dividend 94.7300 +5.86% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... reinvestment 99.0100 +5.23% -2.11%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... paying dividend 98.8300 +5.17% -2.26%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... paying dividend 95.2400 +5.17% -2.25%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... reinvestment 103.2700 +6.72% +1.85%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... paying dividend 99.6000 +6.74% +1.88%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... paying dividend 101.0600 +7.12% +3.48%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD reinvestment 104.7900 +7.07% +3.33%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... paying dividend 100.9800 +7.06% +3.33%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD reinvestment 104.9600 +7.11% +3.49%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... paying dividend 91.5700 +2.80% -5.72%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... reinvestment 99.4800 +5.38% -1.71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... paying dividend 95.5100 +5.38% -1.71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... paying dividend 99.8600 +6.92% +2.40%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... reinvestment 103.9100 +6.90% +2.39%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD reinvestment 105.4400 +7.26% +3.89%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... paying dividend 101.2300 +7.25% +3.89%

Prestazione

YTD  
+0.94%
6 mesi  
+1.93%
1 anno  
+2.80%
3 anni
  -5.72%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -5.09%
Anno
2023  
+0.93%
2022
  -7.03%
 

Dividendi

11/12/2023 3.11 CHF
12/12/2022 0.56 CHF