GS Strat.Vol.Premium Port.P d.USD/ LU2296489698 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.9800USD | +0.28% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.54 | 0.14 | -0.19 | 0.06 | -0.07 | -0.42 | 0.28 | -0.04 | - |
| 2022 | -0.35 | -0.22 | -1.80 | -0.69 | 0.72 | -1.36 | 0.98 | -1.46 | -1.42 | -0.47 | 1.22 | -0.06 | -4.84% |
| 2023 | 1.09 | -0.95 | 2.18 | 0.44 | -0.61 | -0.83 | 0.33 | 0.29 | -0.54 | 0.16 | 1.86 | 1.59 | +5.07% |
| 2024 | 0.41 | -0.66 | 0.44 | -0.81 | 0.96 | 0.77 | 1.57 | 0.82 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.79% | 2.72% | 3.09% | 3.58% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.72 | 1.68 | 1.14 | -0.68 | - |
| Лучший месяц | +1.59% | +1.57% | +1.86% | +2.18% | - |
| Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -0.81% | -1.80% | - |
| Максимальный убыток | -1.24% | -1.02% | -1.24% | -6.74% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 94.7300 | +2.60% | -6.24% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 94.7300 | +5.86% | - | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 99.0100 | +5.23% | -2.11% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 98.8300 | +5.17% | -2.26% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 95.2400 | +5.17% | -2.25% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 103.2700 | +6.72% | +1.85% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 99.6000 | +6.74% | +1.88% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 101.0600 | +7.12% | +3.48% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 104.7900 | +7.07% | +3.33% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 100.9800 | +7.06% | +3.33% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 104.9600 | +7.11% | +3.49% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 91.5700 | +2.80% | -5.72% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 99.4800 | +5.38% | -1.71% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 95.5100 | +5.38% | -1.71% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 99.8600 | +6.92% | +2.40% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 103.9100 | +6.90% | +2.39% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 105.4400 | +7.26% | +3.89% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 101.2300 | +7.25% | +3.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.96% | ||
| 1 год | +7.06% | ||
| 3 года | +3.33% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +4.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.07% | ||
| 2022 | -4.84% | ||
Дивиденды
| 11.12.2023 | 3.18 USD |
| 12.12.2022 | 0.43 USD |
