GS Strat.Vol.Premium Port.P d.USD/ LU2296489698 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.2800USD | -0.04% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.54 | 0.14 | -0.19 | 0.06 | -0.07 | -0.42 | 0.28 | -0.04 | - |
| 2022 | -0.35 | -0.22 | -1.80 | -0.69 | 0.72 | -1.36 | 0.98 | -1.46 | -1.42 | -0.47 | 1.22 | -0.06 | -4.84% |
| 2023 | 1.09 | -0.95 | 2.18 | 0.44 | -0.61 | -0.83 | 0.33 | 0.29 | -0.54 | 0.16 | 1.86 | 1.59 | +5.07% |
| 2024 | 0.41 | -0.66 | 0.44 | -0.81 | 0.96 | 0.77 | 1.57 | 0.63 | 1.07 | -1.56 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.76% | 2.82% | 3.03% | 3.63% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.12 | 1.39 | 1.10 | -0.58 | - |
| Лучший месяц | +1.59% | +1.57% | +1.86% | +2.18% | - |
| Худший месяц | -1.56% | -1.56% | -1.56% | -1.80% | - |
| Максимальный убыток | -1.81% | -1.81% | -1.81% | -6.52% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 93.2900 | +1.95% | -7.28% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 93.2900 | +5.18% | - | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 98.0300 | +4.62% | -2.71% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 97.8400 | +4.56% | -2.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 94.2800 | +4.56% | -2.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 102.4600 | +6.00% | +1.32% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 98.8300 | +6.03% | +1.38% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 100.3700 | +6.44% | +3.02% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 104.0600 | +6.39% | +2.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 100.2800 | +6.39% | +2.86% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 104.2400 | +6.44% | +3.01% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 90.2100 | +2.15% | -6.77% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 98.5100 | +4.76% | -2.33% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 94.5800 | +4.77% | -2.33% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 99.1100 | +6.19% | +1.86% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 103.1400 | +6.19% | +1.87% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 104.7400 | +6.58% | +3.42% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 100.5600 | +6.58% | +3.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.46% | ||
| 1 год | +6.39% | ||
| 3 года | +2.86% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.07% | ||
| 2022 | -4.84% | ||
Дивиденды
| 11.12.2023 | 3.18 USD |
| 12.12.2022 | 0.43 USD |
