RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.P d.USD/  LU2296489698  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,4600USD -0,01% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,54 0,14 -0,19 0,06 -0,07 -0,42 0,28 -0,04 -
2022 -0,35 -0,22 -1,80 -0,69 0,72 -1,36 0,98 -1,46 -1,42 -0,47 1,22 -0,06 -4,84%
2023 1,09 -0,95 2,18 0,44 -0,61 -0,83 0,33 0,29 -0,54 0,16 1,86 1,59 +5,07%
2024 0,41 -0,66 0,44 -0,81 0,96 0,77 0,86 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,58% 2,54% 2,98% 3,53% -%
Sharpe ráta -0,05 0,21 0,60 -0,89 -
Legjobb hónap +1,59% +0,96% +1,86% +2,18% -
Legrosszabb hónap -0,81% -0,81% -0,81% -1,80% -
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -1,24% -6,74% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 93,7100 +1,13% -7,38%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 93,7100 +4,34% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 97,7000 +3,67% -3,52%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 97,5200 +3,61% -3,67%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 93,9800 +3,62% -3,67%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 101,7300 +5,11% +0,28%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 98,1200 +5,15% +0,31%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 99,5400 +5,52% +1,87%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 103,2200 +5,48% +1,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 99,4600 +5,46% +1,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 103,3800 +5,52% +1,86%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 90,5700 +1,33% -6,87%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 98,1500 +3,82% -3,12%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 94,2300 +3,82% -3,13%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 98,3600 +5,32% +0,83%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 102,3600 +5,32% +0,84%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 103,8300 +5,65% +2,27%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 99,6900 +5,65% +2,26%

Teljesítmény

YTD  
+1,97%
6 Hónap  
+2,09%
1 Év  
+5,46%
3 Év  
+1,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,71%
Év
2023  
+5,07%
2022
  -4,84%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,18 USD
2022. 12. 12. 0,43 USD