RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.P d.USD/  LU2296489698  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,9800USD +0,28% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,54 0,14 -0,19 0,06 -0,07 -0,42 0,28 -0,04 -
2022 -0,35 -0,22 -1,80 -0,69 0,72 -1,36 0,98 -1,46 -1,42 -0,47 1,22 -0,06 -4,84%
2023 1,09 -0,95 2,18 0,44 -0,61 -0,83 0,33 0,29 -0,54 0,16 1,86 1,59 +5,07%
2024 0,41 -0,66 0,44 -0,81 0,96 0,77 1,57 0,82 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,79% 2,72% 3,09% 3,58% -%
Sharpe ráta 0,72 1,68 1,14 -0,68 -
Legjobb hónap +1,59% +1,57% +1,86% +2,18% -
Legrosszabb hónap -0,81% -0,81% -0,81% -1,80% -
Maximális veszteség -1,24% -1,02% -1,24% -6,74% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 94,7300 +2,60% -6,24%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 94,7300 +5,86% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 99,0100 +5,23% -2,11%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 98,8300 +5,17% -2,26%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 95,2400 +5,17% -2,25%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 103,2700 +6,72% +1,85%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 99,6000 +6,74% +1,88%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 101,0600 +7,12% +3,48%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 104,7900 +7,07% +3,33%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 100,9800 +7,06% +3,33%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 104,9600 +7,11% +3,49%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 91,5700 +2,80% -5,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 99,4800 +5,38% -1,71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 95,5100 +5,38% -1,71%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 99,8600 +6,92% +2,40%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 103,9100 +6,90% +2,39%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 105,4400 +7,26% +3,89%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 101,2300 +7,25% +3,89%

Teljesítmény

YTD  
+3,53%
6 Hónap  
+3,96%
1 Év  
+7,06%
3 Év  
+3,33%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,28%
Év
2023  
+5,07%
2022
  -4,84%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,18 USD
2022. 12. 12. 0,43 USD