GS Strat.Vol.Premium Port.P d.USD/ LU2296489698 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.9900USD | +0.12% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 0.54 | 0.14 | -0.19 | 0.06 | -0.07 | -0.42 | 0.28 | -0.04 | - |
2022 | -0.35 | -0.22 | -1.80 | -0.69 | 0.72 | -1.36 | 0.98 | -1.46 | -1.42 | -0.47 | 1.22 | -0.06 | -4.84% |
2023 | 1.09 | -0.95 | 2.18 | 0.44 | -0.61 | -0.83 | 0.33 | 0.29 | -0.54 | 0.16 | 1.86 | 1.59 | +5.07% |
2024 | 0.41 | -0.66 | 0.44 | -0.81 | 0.96 | 0.77 | 1.57 | 0.63 | 1.07 | 0.12 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.71% | 2.76% | 3.06% | 3.60% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.07 | 2.25 | 1.75 | -0.52 | - |
Лучший месяц | +1.59% | +1.57% | +1.86% | +2.18% | - |
Худший месяц | -0.81% | -0.81% | -0.81% | -1.80% | - |
Максимальный убыток | -1.24% | -0.77% | -1.24% | -6.63% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 95.2400 | +4.13% | -5.74% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 95.2400 | +7.44% | - | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 99.8400 | +6.80% | -1.31% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 99.6500 | +6.75% | -1.47% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 96.0300 | +6.75% | -1.47% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 104.2200 | +8.18% | +2.69% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 100.5200 | +8.20% | +2.73% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 102.0800 | +8.66% | +4.40% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 105.8400 | +8.61% | +4.26% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 101.9900 | +8.60% | +4.25% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 106.0200 | +8.66% | +4.41% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 92.0800 | +4.34% | -5.23% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 100.3200 | +6.95% | -0.93% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 96.3100 | +6.94% | -0.94% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 100.8000 | +8.39% | +3.25% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 104.8900 | +8.38% | +3.25% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 106.5100 | +8.79% | +4.81% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 102.2600 | +8.79% | +4.81% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.56% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.61% | ||
1 год | +8.60% | ||
3 года | +4.25% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.32% | ||
Год | |||
2023 | +5.07% | ||
2022 | -4.84% |
Дивиденды
11.12.2023 | 3.18 USD |
12.12.2022 | 0.43 USD |