GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EUR H/ LU2296489185 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.2100EUR | +0.11% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | 0.50 | 0.07 | -0.25 | 0.00 | -0.14 | -0.48 | 0.26 | -0.18 | - |
| 2022 | -0.39 | -0.27 | -1.88 | -0.77 | 0.62 | -1.60 | 0.80 | -1.68 | -1.70 | -0.68 | 1.01 | -0.39 | -6.77% |
| 2023 | 0.89 | -1.17 | 2.00 | 0.28 | -0.79 | -1.05 | 0.17 | 0.12 | -0.70 | 0.00 | 1.72 | 1.39 | +2.84% |
| 2024 | 0.28 | -0.79 | 0.30 | -0.94 | 0.82 | 0.64 | -0.16 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.64% | 2.64% | 3.06% | 3.54% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.31 | -1.17 | -0.23 | -1.50 | - |
| Лучший месяц | +1.39% | +0.82% | +1.72% | +2.00% | - |
| Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -1.88% | - |
| Максимальный убыток | -1.57% | -1.57% | -1.63% | -8.80% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 93.0800 | +0.62% | -8.26% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 93.0800 | +3.81% | - | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 96.9000 | +3.07% | -4.57% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 96.7300 | +3.01% | -4.72% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 93.2100 | +3.00% | -4.72% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 100.8400 | +4.55% | -0.85% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 97.2600 | +4.58% | -0.82% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 98.6500 | +4.91% | +0.71% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 102.2900 | +4.87% | +0.55% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 98.5700 | +4.87% | +0.55% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 102.4500 | +4.91% | +0.70% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 89.9500 | +0.80% | -7.76% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 97.3400 | +3.21% | -4.18% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 93.4500 | +3.20% | -4.19% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 97.4800 | +4.75% | -0.30% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 101.4400 | +4.73% | -0.31% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 102.9000 | +5.04% | +1.10% | |
| GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 98.7900 | +5.04% | +1.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.31% | ||
| 1 год | +3.00% | ||
| 3 года | -4.72% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.84% | ||
| 2022 | -6.77% | ||
Дивиденды
| 11.12.2023 | 3.09 EUR |
| 12.12.2022 | 0.38 EUR |
